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| 积成电子(002339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,602.32 | 132,822.97 | 77,439.84 | 38,008.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,701.31 | 1,506.37 | 1,016.23 | 519.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,178.84 | 11,713.57 | 6,362.23 | 3,764.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,482.47 | 146,042.91 | 84,818.29 | 42,292.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,724.26 | 94,151.50 | 58,592.29 | 35,731.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,760.99 | 33,501.79 | 23,816.94 | 14,876.34 | |
| 支付的各项税费 | 10,921.06 | 6,827.34 | 4,790.75 | 3,256.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,977.94 | 30,058.50 | 16,780.02 | 8,877.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,384.25 | 164,539.12 | 103,979.99 | 62,741.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,098.22 | -18,496.22 | -19,161.70 | -20,449.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,920.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 0.81 | 0.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65.86 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,996.38 | 1,900.85 | 1,900.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,558.59 | 3,428.33 | 3,038.31 | 2,098.87 | |
| 投资所支付的现金 | 3,030.00 | 3,030.00 | 3,030.00 | 1,030.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,588.59 | 6,458.33 | 6,068.31 | 3,128.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,592.21 | -4,557.48 | -4,167.78 | -3,128.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215.00 | 215.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 215.00 | 215.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 54,450.00 | 52,850.00 | 33,350.00 | 16,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,718.79 | 53,065.00 | 33,560.00 | 17,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,806.24 | 46,781.00 | 23,732.00 | 1,699.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,760.82 | 3,096.59 | 2,360.11 | 699.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 914.46 | 914.46 | 914.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 445.82 | 263.76 | 148.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,012.88 | 50,141.35 | 26,240.78 | 2,398.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,294.09 | 2,923.65 | 7,319.22 | 14,661.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211.93 | -20,130.05 | -16,010.26 | -8,917.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,353.28 | 72,353.28 | 72,353.28 | 72,353.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,565.21 | 52,223.23 | 56,343.02 | 63,436.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 774.98 | -- | -2,926.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,431.17 | -- | -435.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,256.79 | -- | 1,052.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,096.51 | -- | 1,622.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.01 | -- | 65.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.41 | -- | -57.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.97 | -- | 1.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,845.95 | -- | 1,457.23 | -- | |
| 投资损失 | -719.12 | -- | -431.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,818.90 | -- | -14.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,390.49 | -- | -10,176.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,030.70 | -- | 3,115.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,386.96 | -- | -11,976.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -162.97 | -- | -721.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,098.22 | -- | -19,161.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,565.21 | -- | 56,343.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,353.28 | -- | 72,353.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 211.93 | -- | -16,010.26 | -- | |
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