- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
积成电子(002339) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,397.76 | 60,142.74 | 37,424.45 | 16,675.07 | |
收到的税费返还 | 2,394.63 | 1,071.33 | 439.39 | 324.76 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,110.34 | 5,138.88 | 2,849.56 | 1,072.30 | |
经营活动现金流入小计 | 127,902.72 | 66,352.95 | 40,713.39 | 18,072.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,158.07 | 55,908.87 | 36,137.37 | 20,862.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,009.88 | 15,346.23 | 10,990.54 | 6,851.38 | |
支付的各项税费 | 10,327.51 | 6,846.82 | 3,420.10 | 1,550.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,228.38 | 19,658.59 | 13,061.92 | 6,319.86 | |
经营活动现金流出小计 | 133,723.83 | 97,760.51 | 63,609.93 | 35,584.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,821.11 | -31,407.56 | -22,896.54 | -17,511.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | 32.05 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.90 | 32.05 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,740.13 | 2,707.59 | 2,004.03 | 1,745.17 | |
投资所支付的现金 | 6,250.00 | 5,250.00 | 4,822.00 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,442.20 | 1,442.20 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,432.34 | 9,399.79 | 6,826.03 | 2,745.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,431.44 | -9,367.74 | -6,826.03 | -2,745.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 270.10 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.10 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 32,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41,270.10 | 32,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,494.59 | 3,023.10 | 2,477.90 | 158.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 159.32 | 159.32 | 159.32 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,494.59 | 9,023.10 | 6,477.90 | 2,158.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,775.51 | 22,976.90 | 11,522.10 | 3,841.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,522.97 | -17,798.40 | -18,200.47 | -16,415.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,717.74 | 44,717.74 | 44,717.74 | 44,717.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,240.71 | 26,919.35 | 26,517.27 | 28,302.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,298.50 | -- | 1,904.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 856.50 | -- | 265.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,788.64 | -- | 852.44 | -- | |
无形资产摊销 | 2,091.38 | -- | 892.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 44.73 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.59 | -- | -0.39 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,190.43 | -- | 383.65 | -- | |
投资损失 | 45.34 | -- | 2.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,412.68 | -- | -26.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,038.61 | -- | -2,806.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29,764.17 | -- | -5,533.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -844.69 | -- | -18,831.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -158.29 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,821.11 | -- | -22,896.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,240.71 | -- | 26,517.27 | -- | |
现金的期初余额 | 44,717.74 | -- | 44,717.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,522.97 | -- | -18,200.47 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |