积成电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
积成电子(002339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,951.4284,040.8551,206.42193,533.48122,111.24
收到的税费返还2,111.001,707.40520.424,596.422,290.85
收到的其他与经营活动有关的现金12,703.199,420.45595.2520,461.7714,040.09
经营活动现金流入小计136,765.6195,168.7152,322.09218,591.67138,442.19
购买商品、接受劳务支付的现金79,015.7352,254.1229,553.10109,230.3375,066.93
支付给职工以及为职工支付的现金26,124.4818,954.0311,903.7431,419.8422,925.32
支付的各项税费9,203.367,111.855,594.1713,083.008,862.70
支付的其他与经营活动有关的现金30,145.6720,473.837,664.0440,935.2332,557.66
经营活动现金流出小计144,489.2598,793.8354,715.05194,668.40139,412.61
经营活动产生的现金流量净额-7,723.64-3,625.12-2,392.9623,923.27-970.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,603.008,103.005,003.00----
取得投资收益所收到的现金108.80103.2846.603.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.900.410.3914.637.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.15--------
投资活动现金流入小计9,719.848,206.695,049.9918.627.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,470.21810.12283.071,971.20658.46
投资所支付的现金1,000.00900.00300.0013,643.085,587.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,470.211,710.12583.0715,614.286,246.04
投资活动产生的现金流量净额7,249.636,496.574,466.92-15,595.66-6,238.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,309.802,210.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,309.802,210.80
取得借款收到的现金38,941.8113,313.004,315.0029,459.4029,323.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.27--------
筹资活动现金流入小计38,942.0813,313.004,315.0031,769.2031,534.37
偿还债务支付的现金46,079.1628,721.1216,655.6633,123.4436,192.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,833.085,002.221,156.846,332.575,951.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润759.601,147.42--1,319.571,319.57
支付其他与筹资活动有关的现金8,288.051,500.00--5,746.4831.48
筹资活动现金流出小计60,200.3035,223.3517,812.5045,202.4942,174.98
筹资活动产生的现金流量净额-21,258.22-21,910.35-13,497.50-13,433.29-10,640.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,732.22-19,038.89-11,423.53-5,105.68-17,849.75
加:期初现金及现金等价物余额63,500.0963,500.0963,500.0968,605.7768,605.77
六、期末现金及现金等价物余额41,767.8744,461.2052,076.5663,500.0950,756.02
附注
净利润---2,857.94--9,099.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---533.72--2,211.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,074.18--2,268.54--
无形资产摊销--2,042.66--3,328.51--
长期待摊费用摊销--291.86--729.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.16---1.37--
固定资产报废损失------4.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,979.50--4,525.50--
投资损失---237.95--640.31--
递延所得税资产减少---22.80---1,031.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,481.81---2,166.47--
经营性应收项目的减少--22,415.59---6,127.41--
经营性应付项目的增加---25,215.69--10,601.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---79.14---158.29--
经营活动产生现金流量净额---3,625.12--23,923.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,461.20--63,500.09--
现金的期初余额--63,500.09--68,605.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,038.89---5,105.68--
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