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| 积成电子(002339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,830.67 | 59,189.18 | 36,723.38 | 17,108.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,779.88 | 1,248.95 | 673.66 | 285.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,295.33 | 3,872.44 | 2,046.60 | 914.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,905.88 | 64,310.57 | 39,443.64 | 18,308.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,964.49 | 49,859.79 | 29,581.95 | 9,639.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,164.98 | 12,153.94 | 8,689.16 | 5,360.70 | |
| 支付的各项税费 | 8,729.76 | 4,912.48 | 2,973.78 | 1,868.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,220.12 | 15,062.65 | 10,037.68 | 5,001.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,079.35 | 81,988.86 | 51,282.57 | 21,870.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,826.52 | -17,678.29 | -11,838.93 | -3,561.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.22 | 1.22 | 0.31 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,501.22 | 1,501.22 | 1,500.31 | 0.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,771.76 | 4,962.07 | 3,422.11 | 2,517.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 734.90 | 734.90 | 734.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,506.66 | 5,696.97 | 4,157.01 | 2,517.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,005.44 | -4,195.75 | -2,656.70 | -2,517.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,573.97 | 2,437.78 | 2,201.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 134.20 | 134.20 | 107.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,573.97 | 2,437.78 | 2,201.64 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,426.03 | 5,562.22 | 1,798.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,247.12 | -16,311.82 | -12,697.26 | -6,079.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,470.62 | 38,470.62 | 38,470.62 | 38,498.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,717.74 | 22,158.80 | 25,773.36 | 32,419.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,112.33 | -- | 2,076.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 947.95 | -- | 342.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,354.26 | -- | 524.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,783.53 | -- | 869.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.66 | -- | 6.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.77 | -- | 28.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 198.11 | -- | 8.09 | -- | |
| 投资损失 | -20.32 | -- | -114.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.48 | -- | -29.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.83 | -- | -0.68 | -- | |
| 存货的减少 | -7,261.46 | -- | -8,174.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,271.61 | -- | -2,206.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,630.11 | -- | -5,169.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,548.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,826.52 | -- | -11,838.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,717.74 | -- | 25,773.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,470.62 | -- | 38,470.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,247.12 | -- | -12,697.26 | -- | |
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