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| 巨力索具(002342) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,806.44 | 87,699.23 | 63,305.84 | 26,922.12 | |
| 收到的税费返还 | 415.74 | 362.05 | 336.99 | 336.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,090.91 | 2,217.41 | 1,478.16 | 394.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,313.09 | 90,278.69 | 65,120.98 | 27,653.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,937.26 | 49,791.57 | 33,549.08 | 14,070.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,282.81 | 15,182.41 | 9,491.04 | 5,515.32 | |
| 支付的各项税费 | 7,734.58 | 6,154.44 | 3,922.77 | 1,124.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,832.25 | 12,780.81 | 9,483.28 | 4,715.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,786.90 | 83,909.23 | 56,446.17 | 25,426.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,526.19 | 6,369.47 | 8,674.81 | 2,227.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.99 | 1.15 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.99 | 1.15 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,281.48 | 4,281.04 | 3,653.66 | 1,966.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,281.48 | 4,281.04 | 3,653.66 | 1,966.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,268.50 | -4,279.89 | -3,653.66 | -1,966.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,000.00 | 98,000.00 | 57,000.00 | 19,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,000.00 | 98,000.00 | 57,000.00 | 19,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,236.05 | 84,928.97 | 51,828.97 | 19,128.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,490.16 | 8,454.75 | 6,230.08 | 1,852.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,726.20 | 93,383.72 | 58,059.05 | 20,980.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -726.20 | 4,616.28 | -1,059.05 | -1,480.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429.25 | -323.79 | -306.53 | -218.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -897.76 | 6,382.08 | 3,655.58 | -1,438.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,359.33 | 39,359.33 | 39,359.33 | 39,359.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,461.57 | 45,741.40 | 43,014.90 | 37,920.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,019.09 | -- | 5,971.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 891.28 | -- | 136.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,288.86 | -- | 5,632.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 496.58 | -- | 248.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.49 | -- | 20.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,628.48 | -- | 3,171.70 | -- | |
| 投资损失 | -103.22 | -- | -109.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.34 | -- | -6.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,631.94 | -- | -6,261.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,531.23 | -- | -7,829.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,580.14 | -- | 7,700.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,526.19 | -- | 8,674.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,461.57 | -- | 43,014.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,359.33 | -- | 39,359.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -897.76 | -- | 3,655.58 | -- | |
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