| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,251.85 | 27,021.94 | 17,363.91 | 13,873.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,905.96 | 138.04 | 117.73 | 23.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,157.80 | 27,159.98 | 17,481.64 | 13,896.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,888.75 | 17,652.01 | 12,422.92 | 9,746.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,304.21 | 4,747.57 | 3,258.82 | 1,268.20 |
| 支付的各项税费 | 3,384.80 | 2,974.88 | 2,614.27 | 971.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,952.69 | 5,457.05 | 2,891.06 | 2,341.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,530.45 | 30,831.50 | 21,187.06 | 14,328.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,372.65 | -3,671.53 | -3,705.42 | -431.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.86 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 104.04 | 46.25 | 66.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 15.86 | 119.04 | 61.25 | 81.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,750.60 | 3,421.20 | 1,768.08 | 1,183.09 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,750.60 | 12,421.20 | 10,768.08 | 1,183.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,734.74 | -12,302.16 | -10,706.83 | -1,101.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 30,696.80 | 30,696.80 | 30,696.80 | 30,436.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,696.80 | 47,696.80 | 37,696.80 | 30,436.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,215.34 | 1,027.19 | 734.94 | 270.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.00 | 348.00 | 338.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,063.34 | 5,875.19 | 2,572.94 | 1,770.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,633.46 | 41,821.61 | 35,123.86 | 28,666.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.20 | 16.00 | -15.16 | -17.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,525.86 | 25,863.92 | 20,696.46 | 27,115.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,805.37 | 4,805.37 | 4,805.37 | 4,805.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,331.23 | 30,669.29 | 25,501.83 | 31,921.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,454.72 | -- | 2,178.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,770.52 | -- | 380.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,295.43 | -- | 1,520.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 182.74 | -- | 89.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 726.19 | -- | 232.71 | -- |
| 投资损失 | 63.13 | -- | 29.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -192.37 | -- | -50.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,796.13 | -- | -2,773.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,431.85 | -- | -5,999.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,549.86 | -- | 686.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,372.65 | -- | -3,705.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,331.23 | -- | 25,501.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,805.37 | -- | 4,805.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,525.86 | -- | 20,696.46 | -- |
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