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| 泰尔股份(002347) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,505.98 | 49,588.39 | 25,418.27 | 8,557.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,413.85 | 9,668.49 | 7,289.78 | 5,418.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,919.83 | 59,256.88 | 32,708.05 | 13,976.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,850.50 | 33,609.72 | 24,742.12 | 18,655.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,253.81 | 9,068.07 | 6,186.70 | 3,519.88 | |
| 支付的各项税费 | 5,274.91 | 3,641.20 | 2,058.94 | 1,207.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,004.73 | 10,877.89 | 5,502.68 | 2,058.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,383.95 | 57,196.87 | 38,490.44 | 25,440.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,535.89 | 2,060.01 | -5,782.39 | -11,463.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,241.85 | 123.66 | 123.66 | 13.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.23 | 0.41 | 0.28 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,252.55 | 900.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,007.08 | 1,376.62 | 1,023.94 | 14.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 995.45 | 517.01 | 354.67 | 305.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,750.00 | 900.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,745.45 | 2,267.01 | 1,254.67 | 305.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 261.63 | -890.39 | -230.74 | -291.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86.00 | 86.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 86.00 | 86.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,131.51 | 11,131.51 | 9,131.51 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,100.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 974.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,317.51 | 13,207.51 | 11,127.51 | 9,980.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500.00 | 10,500.00 | 8,500.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,134.12 | 5,009.61 | 3,206.61 | 208.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,458.00 | 3,268.00 | 2,258.00 | 1,878.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,092.12 | 18,777.61 | 13,964.61 | 5,586.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,774.62 | -5,570.10 | -2,837.11 | 4,394.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.01 | 5.72 | 0.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,977.10 | -4,398.48 | -8,844.52 | -7,360.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,790.21 | 23,790.21 | 23,790.21 | 23,790.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,813.11 | 19,391.73 | 14,945.69 | 16,429.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,246.05 | -- | -546.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,869.35 | -- | 962.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,818.20 | -- | 1,940.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 307.43 | -- | 154.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.44 | -- | 21.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.94 | -- | -8.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 690.80 | -- | 405.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,149.76 | -- | 33.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -453.31 | -- | 144.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,483.58 | -- | -3,958.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,578.91 | -- | 470.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,022.00 | -- | -5,484.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 113.87 | -- | 81.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,535.89 | -- | -5,782.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,813.11 | -- | 14,945.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,790.21 | -- | 23,790.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,977.10 | -- | -8,844.52 | -- | |
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