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| 泰尔股份(002347) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,114.16 | 16,152.06 | 9,806.84 | 4,177.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,102.08 | 5,439.19 | 3,014.56 | 1,250.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,216.24 | 21,591.26 | 12,821.40 | 5,428.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,985.56 | 13,126.92 | 8,406.21 | 4,581.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,391.34 | 4,932.61 | 3,277.44 | 1,771.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,358.13 | 2,455.14 | 1,427.73 | 769.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,041.56 | 9,381.67 | 6,701.64 | 4,111.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,776.58 | 29,896.35 | 19,813.02 | 11,234.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 439.66 | -8,305.09 | -6,991.62 | -5,805.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.89 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 677.89 | 675.01 | 675.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,754.57 | 1,648.74 | 1,162.05 | 397.02 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,754.57 | 1,648.74 | 1,162.05 | 397.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,076.68 | -973.73 | -487.04 | -397.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 17,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,800.00 | 14,800.00 | 8,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,287.00 | 1,479.32 | 1,368.47 | 196.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,887.00 | 19,079.32 | 12,168.47 | 196.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,887.00 | -2,079.32 | 831.53 | 3,803.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -4.40 | 3.36 | 1.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,524.02 | -11,362.55 | -6,643.77 | -2,397.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,673.74 | 22,673.74 | 22,673.74 | 22,673.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,149.73 | 11,311.19 | 16,029.98 | 20,276.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,161.81 | -- | 804.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,642.73 | -- | 1,095.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,860.41 | -- | 1,766.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 199.32 | -- | 99.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 603.48 | -- | 755.88 | -- | |
| 投资损失 | 132.31 | -- | -365.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -403.45 | -- | -155.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,268.98 | -- | -1,257.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,661.36 | -- | -10,568.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,150.60 | -- | 833.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 439.66 | -- | -6,991.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,149.73 | -- | 16,029.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,673.74 | -- | 22,673.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,524.02 | -- | -6,643.77 | -- | |
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