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| 泰尔股份(002347) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,774.92 | 56,918.47 | 37,384.18 | 18,026.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | 50.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,823.60 | 8,195.25 | 4,136.95 | 2,456.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,598.52 | 65,164.14 | 41,521.13 | 20,483.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,063.61 | 39,520.47 | 31,417.95 | 15,229.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,798.47 | 9,920.89 | 6,725.14 | 3,715.09 | |
| 支付的各项税费 | 5,468.46 | 4,504.13 | 3,164.43 | 1,556.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,848.96 | 9,828.70 | 6,503.05 | 3,787.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,179.50 | 63,774.20 | 47,810.58 | 24,289.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,419.02 | 1,389.95 | -6,289.45 | -3,805.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 590.54 | 14.90 | 14.90 | 14.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,126.39 | 1,032.09 | 1,031.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,786.50 | 2,786.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,475.68 | 257.94 | 258.04 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,192.61 | 4,091.43 | 4,090.83 | 114.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,676.72 | 1,264.54 | 957.01 | 658.93 | |
| 投资所支付的现金 | 640.00 | -- | -- | 29.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,316.72 | 1,264.54 | 957.01 | 688.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,875.90 | 2,826.89 | 3,133.82 | -573.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,664.00 | 4.00 | 120.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,664.00 | 4.00 | 120.00 | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,100.00 | 11,500.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,078.00 | 3,249.63 | 3,120.13 | 1,289.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,842.00 | 14,753.63 | 13,240.13 | 2,349.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,495.00 | 10,495.00 | 4,495.00 | 2,495.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 954.48 | 906.93 | 561.09 | 268.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,551.56 | 13,451.56 | 5,329.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,001.04 | 24,853.49 | 10,385.65 | 2,763.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,159.04 | -10,099.86 | 2,854.48 | -413.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 4.81 | -1.97 | -3.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,135.88 | -5,878.21 | -303.13 | -4,796.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,654.33 | 19,654.33 | 19,654.33 | 19,654.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,790.21 | 13,776.12 | 19,351.20 | 14,858.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,337.89 | -- | 1,046.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -573.93 | -- | 704.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,672.09 | -- | 1,795.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 301.82 | -- | 147.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.79 | -- | 18.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 399.62 | -- | 309.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 946.41 | -- | 475.03 | -- | |
| 投资损失 | 217.45 | -- | -3.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.40 | -- | 127.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,934.28 | -- | 1,475.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,922.50 | -- | -20,733.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,129.17 | -- | 8,300.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 36.34 | -- | 47.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,419.02 | -- | -6,289.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,790.21 | -- | 19,351.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,654.33 | -- | 19,654.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,135.88 | -- | -303.13 | -- | |
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