| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,658.15 | 23,398.73 | 12,060.03 | 5,714.26 |
| 收到的税费返还 | 30.46 | 12.70 | 12.70 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,417.90 | 4,495.19 | 1,850.34 | 166.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,106.51 | 27,906.63 | 13,923.07 | 5,880.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,577.83 | 16,357.02 | 8,902.66 | 3,744.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,224.30 | 6,334.91 | 3,903.86 | 2,193.21 |
| 支付的各项税费 | 3,007.12 | 2,189.56 | 1,286.37 | 689.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,361.36 | 10,123.55 | 7,239.97 | 3,515.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,170.60 | 35,005.03 | 21,332.86 | 10,142.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,064.09 | -7,098.41 | -7,409.79 | -4,261.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 675.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 675.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,593.21 | 583.00 | 300.19 | 185.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,658.46 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,251.67 | 2,783.00 | 300.19 | 185.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,576.67 | -2,783.00 | -300.19 | -185.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 650.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,990.00 | 9,990.00 | 8,990.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,400.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,040.50 | 9,990.00 | 8,990.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 16,590.00 | 12,590.00 | 11,590.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 657.45 | 592.17 | 437.79 | 237.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,747.45 | 13,182.17 | 12,027.79 | 5,237.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,293.05 | -3,192.17 | -3,037.79 | -5,237.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.82 | 0.70 | -0.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,347.70 | -13,071.76 | -10,747.07 | -9,685.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,054.39 | 23,054.39 | 22,600.40 | 22,600.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,706.68 | 9,982.63 | 11,853.33 | 12,914.75 |
| 附注 |
| 净利润 | -10,750.16 | -- | 851.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 19,908.11 | -- | 642.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,817.11 | -- | 1,949.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 273.63 | -- | 136.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.19 | -- | -1.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -7,915.60 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 772.75 | -- | 389.61 | -- |
| 投资损失 | -637.67 | -- | -652.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -76.00 | -- | -90.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,912.58 | -- | -6,744.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,685.04 | -- | -6,139.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,106.82 | -- | 2,249.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 27.35 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,064.09 | -- | -7,409.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,706.68 | -- | 11,853.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,054.39 | -- | 22,600.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,347.70 | -- | -10,747.07 | -- |
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