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| 泰尔股份(002347) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,404.24 | 38,121.77 | 25,290.28 | 10,024.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | 91.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,221.34 | 8,927.03 | 6,327.17 | 1,241.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,625.58 | 47,139.80 | 31,617.45 | 11,266.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,704.51 | 21,554.53 | 16,240.64 | 10,221.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,280.29 | 8,518.66 | 6,146.42 | 3,722.17 | |
| 支付的各项税费 | 5,446.87 | 4,666.37 | 3,424.46 | 1,835.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,108.42 | 15,768.89 | 8,340.09 | 3,962.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,540.09 | 50,508.44 | 34,151.62 | 19,741.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85.49 | -3,368.64 | -2,534.17 | -8,475.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 540.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.67 | 66.57 | 65.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 541.67 | 66.57 | 65.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,237.12 | 3,916.18 | 3,080.91 | 2,443.36 | |
| 投资所支付的现金 | 206.10 | 206.10 | 206.10 | 206.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,544.32 | 4,122.28 | 3,287.01 | 2,649.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,002.65 | -4,055.71 | -3,222.01 | -2,649.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 325.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00 | -- | 650.00 | 325.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,495.00 | 7,495.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,122.00 | 15,167.00 | 4,045.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,267.00 | 23,312.00 | 8,695.00 | 2,325.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,990.00 | 12,290.00 | 8,990.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 841.23 | 689.15 | 526.14 | 250.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,570.96 | 9,335.33 | 7,000.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,402.19 | 22,314.47 | 16,516.64 | 250.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,864.81 | 997.53 | -7,821.64 | 2,074.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 4.44 | -1.96 | -2.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,947.65 | -6,422.38 | -13,579.78 | -9,052.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,706.68 | 16,706.68 | 16,706.68 | 16,706.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,654.33 | 10,284.30 | 3,126.90 | 7,654.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,394.07 | -- | 1,130.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -151.33 | -- | 692.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,657.44 | -- | 1,874.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.75 | -- | 147.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.79 | -- | 18.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.69 | -- | -4.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,059.46 | -- | 452.15 | -- | |
| 投资损失 | 1,824.95 | -- | 30.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.09 | -- | -68.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,710.75 | -- | -1,274.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,637.91 | -- | -5,595.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,182.07 | -- | 63.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 149.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85.49 | -- | -2,534.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,654.33 | -- | 3,126.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,706.68 | -- | 16,706.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,947.65 | -- | -13,579.78 | -- | |
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