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| 泰尔股份(002347) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,453.53 | 56,279.88 | 35,522.43 | 17,214.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,074.86 | 4,213.50 | 3,016.13 | 4,684.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,528.39 | 60,493.38 | 38,538.56 | 21,899.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,147.12 | 26,543.97 | 16,077.29 | 10,050.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,638.01 | 12,045.55 | 7,687.73 | 4,012.01 | |
| 支付的各项税费 | 4,903.04 | 4,135.15 | 2,831.32 | 1,722.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,338.08 | 9,693.80 | 6,412.57 | 6,641.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,026.24 | 52,418.47 | 33,008.90 | 22,426.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,502.15 | 8,074.91 | 5,529.66 | -526.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.10 | 587.05 | 587.05 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 764.63 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.83 | 68.95 | 2.38 | 2.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,419.55 | 656.04 | 589.46 | 2.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,225.32 | 1,436.44 | 818.91 | 330.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,225.32 | 1,436.44 | 818.91 | 330.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -805.76 | -780.40 | -229.45 | -328.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,127.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,827.00 | 11,800.00 | 9,800.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,719.83 | 7,599.83 | 5,599.83 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,906.15 | 4,792.76 | 232.41 | 93.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,151.83 | 8,100.00 | 5,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,777.81 | 20,492.59 | 10,932.24 | 5,093.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,049.19 | -8,692.59 | -1,132.24 | -2,093.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -72.36 | -61.88 | -13.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,745.57 | -1,470.45 | 4,106.09 | -2,961.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,813.11 | 19,813.11 | 19,813.11 | 19,813.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,558.68 | 18,342.66 | 23,919.19 | 16,851.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,620.37 | -- | 2,012.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -150.26 | -- | 159.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,653.47 | -- | 1,944.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.55 | -- | 147.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.82 | -- | 18.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.01 | -- | -1.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 341.12 | -- | 134.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,237.18 | -- | 296.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 339.30 | -- | -1.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,523.33 | -- | -5,135.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,865.58 | -- | -8,118.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,509.88 | -- | 13,994.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 67.02 | -- | 78.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,502.15 | -- | 5,529.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,558.68 | -- | 23,919.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,813.11 | -- | 19,813.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,745.57 | -- | 4,106.09 | -- | |
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