| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,695.55 | 30,771.06 | 21,022.00 | 8,677.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,199.67 | 3,681.27 | 2,581.06 | 248.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,895.22 | 34,452.32 | 23,603.06 | 8,925.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,202.08 | 22,156.55 | 13,236.78 | 6,736.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,255.65 | 4,648.14 | 3,099.69 | 1,641.59 |
| 支付的各项税费 | 3,256.90 | 2,454.83 | 1,789.50 | 538.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,339.98 | 8,757.80 | 5,920.18 | 596.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,054.62 | 38,017.31 | 24,046.15 | 9,512.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,840.60 | -3,564.99 | -443.09 | -587.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 84.68 | 54.22 | 23.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 689.00 | 773.68 | 743.22 | 712.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,615.14 | 3,625.13 | 1,923.18 | 871.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,615.14 | 3,625.13 | 1,923.18 | 871.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,926.14 | -2,851.45 | -1,179.96 | -159.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 12,800.00 | 10,800.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,800.00 | 12,800.00 | 10,800.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,382.91 | 11,100.00 | 2,100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 989.04 | 817.44 | 792.21 | 389.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,371.95 | 11,917.44 | 2,892.21 | 389.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 428.05 | 882.56 | 7,907.79 | 3,610.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -15.35 | 2.09 | 1.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 342.51 | -5,549.23 | 6,286.83 | 2,865.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,331.23 | 22,331.23 | 22,331.23 | 22,441.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,673.74 | 16,782.00 | 28,618.06 | 25,306.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 842.41 | -- | 1,434.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,376.97 | -- | 1,106.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,390.05 | -- | 1,612.25 | -- |
| 无形资产摊销 | 189.68 | -- | 93.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 798.51 | -- | 607.08 | -- |
| 投资损失 | -709.66 | -- | -319.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -459.01 | -- | -165.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,000.02 | -- | -1,612.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -875.12 | -- | -3,809.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,286.79 | -- | 611.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,840.60 | -- | -443.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,673.74 | -- | 28,618.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,331.23 | -- | 22,331.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 342.51 | -- | 6,286.83 | -- |
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