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| 泰尔股份(002347) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,906.85 | 17,678.57 | 9,717.32 | 3,746.45 | |
| 收到的税费返还 | 42.25 | 7.11 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,327.40 | 9,009.17 | 7,771.10 | 1,569.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,276.49 | 26,694.84 | 17,488.43 | 5,315.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,256.53 | 16,656.81 | 14,086.72 | 3,501.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,516.51 | 5,251.53 | 3,654.46 | 2,114.22 | |
| 支付的各项税费 | 5,021.29 | 3,719.14 | 2,411.56 | 1,677.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,228.94 | 11,945.95 | 9,636.31 | 4,388.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,023.27 | 37,573.43 | 29,789.05 | 11,681.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253.22 | -10,878.59 | -12,300.63 | -6,365.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 675.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 492.35 | 525.86 | 40.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 470.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,167.35 | 525.86 | 510.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,291.90 | 1,294.72 | 751.59 | 342.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,491.90 | 2,494.72 | 1,951.59 | 342.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,324.55 | -1,968.86 | -1,441.59 | -342.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,590.00 | 12,590.00 | 11,590.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,090.00 | 16,590.00 | 15,590.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 567.99 | 424.02 | 247.67 | 98.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,567.99 | 13,424.02 | 9,247.67 | 98.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,522.01 | 3,165.98 | 6,342.33 | 4,901.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 5.66 | 4.28 | 1.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,450.67 | -9,675.81 | -7,395.60 | -1,804.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,149.73 | 17,149.73 | 17,149.73 | 17,149.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,600.40 | 7,473.92 | 9,754.12 | 15,344.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 994.69 | -- | 1,028.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,573.58 | -- | 580.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,988.48 | -- | 2,040.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.97 | -- | 100.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.72 | -- | 3.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 686.89 | -- | 371.99 | -- | |
| 投资损失 | 554.68 | -- | -332.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 61.03 | -- | -79.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,005.13 | -- | -973.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,378.64 | -- | -10,102.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,483.04 | -- | -4,938.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 253.22 | -- | -12,300.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,600.40 | -- | 9,754.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,149.73 | -- | 17,149.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,450.67 | -- | -7,395.60 | -- | |
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