报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,357.46 | 90,696.54 | 54,907.80 | 26,261.94 |
收到的税费返还 | 1,333.22 | 798.60 | 683.55 | 478.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,840.94 | 717.25 | 541.13 | 1,305.43 |
经营活动现金流入小计 | 158,531.61 | 92,212.38 | 56,132.48 | 28,045.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,275.12 | 68,504.93 | 45,703.34 | 23,906.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,245.23 | 14,232.85 | 9,586.67 | 5,238.44 |
支付的各项税费 | 10,389.36 | 6,015.00 | 3,584.85 | 2,134.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,110.65 | 18,921.32 | 11,997.02 | 6,675.18 |
经营活动现金流出小计 | 155,020.36 | 107,674.10 | 70,871.88 | 37,955.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,511.25 | -15,461.72 | -14,739.40 | -9,909.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.81 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 332.21 | 332.21 | 232.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.81 | 332.21 | 332.21 | 232.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,547.79 | 3,065.33 | 1,678.86 | 948.60 |
投资所支付的现金 | 2.00 | 3,300.00 | 3,380.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,395.87 | 3,325.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,945.66 | 9,690.33 | 5,058.86 | 948.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,942.85 | -9,358.13 | -4,726.65 | -716.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 132.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 132.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,132.00 | 8,150.00 | 7,150.00 | 150.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,620.34 | 3,497.90 | 3,397.30 | 2.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.16 | 90.16 | 90.16 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,120.34 | 3,997.90 | 3,897.30 | 502.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,011.66 | 4,152.10 | 3,252.70 | -352.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,419.94 | -20,667.74 | -16,213.35 | -10,977.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,143.54 | 35,143.54 | 35,143.54 | 35,143.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,723.60 | 14,475.79 | 18,930.19 | 24,165.55 |
附注 |
净利润 | 4,268.03 | -- | 1,159.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,391.94 | -- | 689.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,298.37 | -- | 1,104.74 | -- |
无形资产摊销 | 478.05 | -- | 246.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | 89.95 | -- | 4.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.91 | -- | 1.97 | -- |
固定资产报废损失 | 0.42 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 254.92 | -- | 31.88 | -- |
投资损失 | 1.28 | -- | 103.02 | -- |
递延所得税资产减少 | 3.33 | -- | 237.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -751.88 | -- | -1,408.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -23,374.29 | -- | -8,795.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | 17,849.22 | -- | -8,113.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,511.25 | -- | -14,739.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,723.60 | -- | 18,930.19 | -- |
现金的期初余额 | 35,143.54 | -- | 35,143.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,419.94 | -- | -16,213.35 | -- |