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| 北京科锐(002350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,836.24 | 164,765.64 | 90,818.84 | 46,034.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,529.19 | 1,907.12 | 888.22 | 611.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,405.47 | 11,508.34 | 5,722.99 | 4,063.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,770.91 | 178,181.11 | 97,430.05 | 50,710.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,565.76 | 130,698.19 | 79,248.31 | 36,698.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,370.84 | 19,685.41 | 13,152.04 | 7,757.38 | |
| 支付的各项税费 | 10,214.39 | 6,723.72 | 4,601.56 | 2,509.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,483.34 | 26,379.44 | 18,897.17 | 10,021.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,634.33 | 183,486.77 | 115,899.09 | 56,986.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,136.58 | -5,305.66 | -18,469.04 | -6,276.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 788.30 | 700.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.08 | 26.08 | 20.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 296.92 | 17.50 | 11.20 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 183.94 | 183.94 | 183.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,111.29 | 927.52 | 715.53 | 183.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,746.90 | 2,903.68 | 2,214.49 | 1,495.44 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,446.90 | 3,333.68 | 2,614.49 | 1,495.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,335.60 | -2,406.16 | -1,898.96 | -1,311.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,200.00 | 19,800.00 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,824.24 | 5,591.30 | 5,591.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,024.24 | 25,391.30 | 20,591.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,060.00 | 20,060.00 | 10,060.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,354.82 | 4,128.73 | 3,817.30 | 308.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 274.07 | 286.07 | 250.07 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,062.15 | 2,032.27 | 1,475.63 | 684.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,476.96 | 26,221.00 | 15,352.92 | 993.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,452.72 | -829.70 | 5,238.38 | -993.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.88 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,647.87 | -8,541.52 | -15,129.63 | -8,580.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,878.28 | 39,878.28 | 39,878.28 | 39,878.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,230.41 | 31,336.76 | 24,748.65 | 31,297.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,549.79 | -- | -662.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,843.05 | -- | 1,691.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,377.14 | -- | 2,290.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 805.66 | -- | 342.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 659.41 | -- | 303.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.39 | -- | -1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,196.41 | -- | 634.34 | -- | |
| 投资损失 | -142.17 | -- | 87.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -809.43 | -- | -441.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,639.09 | -- | -5,735.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,513.32 | -- | -12,309.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,434.74 | -- | -4,666.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,136.58 | -- | -18,469.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,230.41 | -- | 24,748.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,878.28 | -- | 39,878.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,647.87 | -- | -15,129.63 | -- | |
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