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| 北京科锐(002350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,330.59 | 176,882.64 | 126,256.28 | 65,500.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,544.99 | 978.91 | 396.38 | 47.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,830.70 | 14,412.53 | 9,635.21 | 5,864.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,706.28 | 192,274.08 | 136,287.88 | 71,412.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,700.45 | 124,019.39 | 87,464.97 | 32,291.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,591.98 | 23,167.66 | 15,971.73 | 9,261.20 | |
| 支付的各项税费 | 11,860.70 | 8,910.50 | 7,290.96 | 3,333.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,917.14 | 35,089.56 | 27,133.20 | 10,002.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,070.28 | 191,187.10 | 137,860.86 | 54,888.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,636.01 | 1,086.97 | -1,572.98 | 16,523.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,099.79 | 562.41 | 547.01 | 547.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.35 | 25.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.01 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,290.14 | 688.74 | 548.14 | 548.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,628.67 | 7,648.62 | 4,646.47 | 2,654.73 | |
| 投资所支付的现金 | 2,214.00 | -- | 21.23 | 12,647.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,142.67 | 7,648.62 | 4,667.69 | 15,302.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,852.53 | -6,959.88 | -4,119.56 | -14,754.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23.03 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23.03 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,023.03 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,301.27 | 4,003.75 | 3,753.35 | 385.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.33 | 180.33 | 180.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,118.80 | 16,252.66 | 13,841.05 | 933.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,420.07 | 40,256.41 | 32,594.40 | 6,319.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,397.04 | -25,256.41 | -32,594.40 | -6,319.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,585.51 | -31,129.31 | -38,286.93 | -4,550.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,463.79 | 59,197.59 | 59,197.59 | 59,197.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,878.28 | 28,068.28 | 20,910.66 | 54,647.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,884.53 | -- | 1,609.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 419.05 | -- | -217.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,129.96 | -- | 2,075.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 726.64 | -- | 336.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 689.85 | -- | 261.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.80 | -- | 7.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,268.04 | -- | 619.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,150.03 | -- | -110.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 204.90 | -- | 476.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,266.32 | -- | 10,365.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,319.18 | -- | 16,193.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,940.97 | -- | -33,189.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -196.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,636.01 | -- | -1,572.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,878.28 | -- | 20,910.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,463.79 | -- | 59,197.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,585.51 | -- | -38,286.93 | -- | |
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