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| 北京科锐(002350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,471.13 | 170,091.42 | 107,170.64 | 50,051.26 | |
| 收到的税费返还 | 2,033.50 | 1,492.93 | 708.57 | 439.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,036.35 | 10,884.01 | 6,319.21 | 2,691.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,540.97 | 182,468.35 | 114,198.43 | 53,182.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,094.71 | 135,733.64 | 82,004.73 | 42,951.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,633.35 | 21,342.62 | 15,138.03 | 8,735.78 | |
| 支付的各项税费 | 10,868.68 | 8,034.92 | 6,023.81 | 2,980.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,866.86 | 32,783.97 | 20,793.95 | 11,781.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,463.61 | 197,895.15 | 123,960.52 | 66,449.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,077.37 | -15,426.80 | -9,762.09 | -13,266.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122.95 | 5.38 | 5.38 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 320.15 | 82.68 | 79.26 | 79.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.70 | 1.34 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 496.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 204.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 948.98 | 293.55 | 84.75 | 79.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,353.85 | 2,507.50 | 1,590.73 | 1,165.41 | |
| 投资所支付的现金 | 13,050.00 | 1,030.43 | 1,030.43 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 554.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,958.64 | 3,537.93 | 2,621.16 | 1,465.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,009.66 | -3,244.38 | -2,536.41 | -1,386.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,600.00 | 27,200.00 | 17,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,600.00 | 27,200.00 | 17,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,200.00 | 13,800.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,535.65 | 5,257.25 | 4,988.53 | 109.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 721.31 | 721.31 | 721.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,400.49 | 1,990.54 | 1,990.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,136.14 | 21,047.79 | 19,979.07 | 4,109.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,536.14 | 6,152.21 | -2,379.07 | -4,109.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.28 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,581.71 | -12,518.97 | -14,677.57 | -18,762.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,230.41 | 38,230.41 | 38,230.41 | 38,230.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,648.70 | 25,711.44 | 23,552.84 | 19,468.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,866.04 | -- | -302.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 646.30 | -- | 1,304.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,582.64 | -- | 2,310.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,016.50 | -- | 491.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,098.59 | -- | 481.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,370.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,014.13 | -- | 288.96 | -- | |
| 投资损失 | -360.96 | -- | -25.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,122.29 | -- | 281.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 662.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,018.95 | -- | -566.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,812.08 | -- | -9,957.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,842.36 | -- | -4,068.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,966.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,077.37 | -- | -9,762.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,648.70 | -- | 23,552.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,230.41 | -- | 38,230.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,581.71 | -- | -14,677.57 | -- | |
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