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| 北京科锐(002350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,297.03 | 116,956.34 | 71,016.55 | 31,267.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,594.55 | 990.89 | 608.07 | 287.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,879.99 | 858.27 | 287.09 | 1,198.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,771.57 | 118,805.49 | 71,911.71 | 32,753.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,354.48 | 76,420.00 | 46,134.28 | 24,296.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,938.10 | 16,345.07 | 10,978.44 | 5,867.02 | |
| 支付的各项税费 | 12,225.60 | 7,668.70 | 4,918.09 | 3,553.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,121.35 | 22,025.01 | 15,059.68 | 7,474.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,639.52 | 122,458.78 | 77,090.49 | 41,191.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,132.05 | -3,653.29 | -5,178.78 | -8,437.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 248.91 | 20.09 | 20.09 | 19.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52.20 | -13.79 | -13.79 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 301.10 | 6.29 | 6.29 | 19.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,131.55 | 3,154.01 | 2,248.77 | 1,529.73 | |
| 投资所支付的现金 | 10,371.29 | 8,157.85 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 480.86 | 491.04 | 491.04 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,983.70 | 11,802.90 | 3,739.81 | 1,529.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,682.59 | -11,796.61 | -3,733.51 | -1,510.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,214.49 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.41 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,300.00 | 17,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,514.49 | 17,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,769.88 | 1,580.53 | 1,394.88 | 78.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.16 | 90.16 | 90.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 248.00 | 158.00 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,769.88 | 6,828.53 | 6,552.88 | 2,138.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,744.61 | 10,171.47 | 4,447.12 | 2,861.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,194.07 | -5,278.43 | -4,465.17 | -7,086.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,723.60 | 25,723.60 | 25,723.60 | 25,723.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,917.67 | 20,445.17 | 21,258.43 | 18,637.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,293.84 | -- | 1,814.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,390.06 | -- | 617.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,573.23 | -- | 1,206.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 430.08 | -- | 217.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.65 | -- | 76.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.19 | -- | 33.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 597.09 | -- | 213.31 | -- | |
| 投资损失 | -170.45 | -- | -97.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -237.96 | -- | -231.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,425.02 | -- | -7,431.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,482.71 | -- | -2,645.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,961.72 | -- | 1,047.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,132.05 | -- | -5,178.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,917.67 | -- | 21,258.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,723.60 | -- | 25,723.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,194.07 | -- | -4,465.17 | -- | |
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