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| 北京科锐(002350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,439.13 | 173,960.90 | 115,873.01 | 55,218.53 | |
| 收到的税费返还 | 4,240.83 | 2,121.17 | 722.45 | 594.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,735.09 | 4,030.24 | 1,681.35 | 680.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,415.06 | 180,112.31 | 118,276.82 | 56,493.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,595.67 | 139,911.77 | 94,979.51 | 45,172.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,748.40 | 20,912.06 | 14,259.34 | 7,746.26 | |
| 支付的各项税费 | 14,947.49 | 11,899.96 | 9,298.70 | 4,302.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,414.38 | 22,957.71 | 16,730.86 | 6,978.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,705.94 | 195,681.51 | 135,268.40 | 64,199.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,290.88 | -15,569.20 | -16,991.59 | -7,706.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.49 | 123.83 | 23.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.43 | 3.58 | 3.24 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,950.01 | 1,959.99 | 1,959.99 | 1,959.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,093.92 | 2,087.40 | 1,987.08 | 1,963.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,144.19 | 8,349.69 | 4,414.11 | 2,759.14 | |
| 投资所支付的现金 | 3,504.30 | 3,654.30 | 2,854.30 | 1,854.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.69 | 167.69 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,717.18 | 12,171.68 | 7,268.41 | 4,613.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,623.25 | -10,084.28 | -5,281.33 | -2,650.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,488.49 | 48,458.49 | 48,354.61 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,488.49 | 59,458.49 | 54,354.61 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,804.73 | 4,294.03 | 1,002.59 | 376.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.33 | 180.33 | 180.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,275.07 | 617.25 | 95.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,079.80 | 19,911.29 | 13,098.10 | 376.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,408.69 | 39,547.20 | 41,256.51 | 2,623.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.72 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,475.83 | 13,893.73 | 18,983.59 | -7,733.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,696.64 | 30,696.64 | 30,696.64 | 30,696.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,172.47 | 44,590.36 | 49,680.23 | 22,963.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,685.21 | -- | 3,932.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,109.93 | -- | 1,103.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,778.31 | -- | 2,393.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.77 | -- | 265.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.51 | -- | 145.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.62 | -- | 7.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,670.28 | -- | 814.68 | -- | |
| 投资损失 | -92.41 | -- | 6.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -686.03 | -- | -104.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,336.67 | -- | -18,505.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,692.54 | -- | -10,952.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,444.22 | -- | 3,900.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,290.88 | -- | -16,991.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,172.47 | -- | 49,680.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,696.64 | -- | 30,696.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,475.83 | -- | 18,983.59 | -- | |
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