北京科锐

- 002350

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北京科锐(002350) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,640.8048,200.67265,471.13170,091.42107,170.64
收到的税费返还3,456.93371.712,033.501,492.93708.57
收到的其他与经营活动有关的现金6,627.214,532.2610,036.3510,884.016,319.21
经营活动现金流入小计112,724.9553,104.64277,540.97182,468.35114,198.43
购买商品、接受劳务支付的现金80,307.0641,783.24195,094.71135,733.6482,004.73
支付给职工以及为职工支付的现金13,125.147,153.1627,633.3521,342.6215,138.03
支付的各项税费4,860.022,739.2310,868.688,034.926,023.81
支付的其他与经营活动有关的现金16,644.0813,150.7431,866.8632,783.9720,793.95
经营活动现金流出小计114,936.2964,826.37265,463.61197,895.15123,960.52
经营活动产生的现金流量净额-2,211.35-11,721.7312,077.37-15,426.80-9,762.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金359.52359.52122.955.385.38
取得投资收益所收到的现金85.14--320.1582.6879.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,080.990.099.701.340.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----496.18----
收到的其他与投资活动有关的现金------204.15--
投资活动现金流入小计1,525.66359.61948.98293.5584.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,216.39513.762,353.852,507.501,590.73
投资所支付的现金18.00--13,050.001,030.431,030.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额641.51641.51554.79----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,875.911,155.2715,958.643,537.932,621.16
投资活动产生的现金流量净额-350.25-795.66-15,009.66-3,244.38-2,536.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,200.007,200.0029,600.0027,200.0017,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,200.007,200.0029,600.0027,200.0017,600.00
偿还债务支付的现金11,600.00--22,200.0013,800.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,629.39223.015,535.655,257.254,988.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润510.82--721.31721.31721.31
支付其他与筹资活动有关的现金4,337.022,465.544,400.491,990.541,990.54
筹资活动现金流出小计17,566.412,688.5532,136.1421,047.7919,979.07
筹资活动产生的现金流量净额3,633.594,511.45-2,536.146,152.21-2,379.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----113.28----
五、现金及现金等价物净增加额1,071.99-8,005.93-5,581.71-12,518.97-14,677.57
加:期初现金及现金等价物余额32,648.7032,648.7038,230.4138,230.4138,230.41
六、期末现金及现金等价物余额33,720.6924,642.7732,648.7025,711.4423,552.84
附注
净利润-3,924.73--11,866.04---302.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,428.59--646.30--1,304.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,226.07--4,582.64--2,310.99
无形资产摊销742.07--1,016.50--491.20
长期待摊费用摊销628.21--1,098.59--481.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-868.59---1.78----
固定资产报废损失7.56--30.83----
公允价值变动损失1,264.35---4,370.04----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用591.07--1,014.13--288.96
投资损失-101.36---360.96---25.65
递延所得税资产减少-554.80---1,122.29--281.45
递延所得税负债增加-209.16--662.01----
存货的减少-14,625.13--2,018.95---566.62
经营性应收项目的减少-8,779.55---11,812.08---9,957.68
经营性应付项目的增加19,964.04--4,842.36---4,068.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,966.19----
经营活动产生现金流量净额-2,211.35--12,077.37---9,762.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,720.69--32,648.70--23,552.84
现金的期初余额32,648.70--38,230.41--38,230.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,071.99---5,581.71---14,677.57
下载全部历史数据到excel中 返回页顶