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| 北京科锐(002350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,801.19 | 229,199.38 | 169,067.10 | 108,711.07 | 49,486.40 |
| 收到的税费返还 | 182.79 | 1,780.22 | 1,512.70 | 858.94 | 385.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 715.37 | 9,137.96 | 3,966.17 | 5,249.61 | 1,262.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,699.35 | 240,117.55 | 174,545.97 | 114,819.62 | 51,134.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,383.08 | 191,608.51 | 130,051.69 | 85,347.09 | 37,921.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,159.32 | 26,834.27 | 19,845.51 | 13,759.90 | 7,731.60 |
| 支付的各项税费 | 1,312.06 | 8,764.26 | 7,449.35 | 5,599.60 | 4,321.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,773.32 | 18,542.47 | 16,110.16 | 13,500.28 | 4,757.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,627.79 | 245,749.51 | 173,456.71 | 118,206.87 | 54,732.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,928.43 | -5,631.96 | 1,089.26 | -3,387.25 | -3,598.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 201.32 | 381.31 | 258.19 | 150.45 | 54.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,633.72 | 554.72 | 494.80 | 494.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.94 | 16.33 | 7.96 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 179.55 | 41.93 | 41.93 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 201.32 | 2,211.52 | 871.17 | 695.14 | 549.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 183.74 | 4,251.06 | 6,287.20 | 1,516.60 | 510.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17.38 | 17.38 | 17.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 183.74 | 4,251.06 | 6,304.58 | 1,533.99 | 528.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.58 | -2,039.53 | -5,433.41 | -838.85 | 21.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 12,900.00 | 12,900.00 | 7,400.00 | 200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 12,900.00 | 12,900.00 | 7,400.00 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,210.00 | 23,920.00 | 23,920.00 | 15,410.00 | 5,710.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109.99 | 1,634.33 | 1,506.82 | 1,298.42 | 259.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 901.50 | 901.64 | 901.64 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 539.12 | 1,896.36 | 1,429.86 | 958.17 | 404.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,859.11 | 27,450.69 | 26,856.68 | 17,666.58 | 6,373.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,859.11 | -14,550.69 | -13,956.68 | -10,266.58 | -6,173.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,769.96 | -22,222.18 | -18,300.83 | -14,492.68 | -9,750.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,232.18 | 48,454.36 | 48,454.36 | 48,454.36 | 48,454.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,462.21 | 26,232.18 | 30,153.53 | 33,961.68 | 38,703.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,344.86 | -- | -3,274.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,460.30 | -- | -839.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,575.80 | -- | 1,743.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,879.24 | -- | 942.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,535.43 | -- | 760.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.08 | -- | 6.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.87 | -- | 10.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,176.67 | -- | -20.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 828.95 | -- | 532.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,577.38 | -- | -567.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,338.50 | -- | -294.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 173.89 | -- | 1.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,300.41 | -- | -5,312.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,383.62 | -- | 17,776.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,242.28 | -- | -14,988.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,797.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,631.96 | -- | -3,387.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,232.18 | -- | 33,961.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,454.36 | -- | 48,454.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,222.18 | -- | -14,492.68 | -- |
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