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| 北京科锐(002350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,751.80 | 143,169.19 | 80,998.49 | 32,102.10 | |
| 收到的税费返还 | 2,102.02 | 1,031.67 | 601.10 | 581.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,243.13 | 1,402.34 | 2,137.45 | 1,342.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,096.96 | 145,603.19 | 83,737.04 | 34,025.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,359.51 | 105,965.78 | 62,263.03 | 23,434.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,384.84 | 19,212.81 | 12,761.49 | 6,972.57 | |
| 支付的各项税费 | 11,745.78 | 8,295.75 | 4,765.72 | 2,849.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,868.98 | 26,555.26 | 19,544.63 | 9,062.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,359.11 | 160,029.59 | 99,334.87 | 42,320.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,737.84 | -14,426.39 | -15,597.83 | -8,294.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 351.49 | 362.43 | 342.61 | 194.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 352.75 | 362.43 | 342.61 | 194.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,984.23 | 8,371.65 | 5,070.87 | 1,748.17 | |
| 投资所支付的现金 | 6,689.60 | 6,689.60 | 6,689.60 | 6,657.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 756.10 | 561.80 | 561.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,860.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,290.16 | 15,623.05 | 12,322.27 | 8,405.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,937.40 | -15,260.62 | -11,979.66 | -8,211.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,060.00 | 30,000.00 | 26,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,120.00 | 30,360.00 | 26,360.00 | 4,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,300.00 | 12,300.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,951.69 | 4,347.49 | 3,872.64 | 175.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 220.33 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 890.00 | 90.00 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,141.69 | 16,737.49 | 9,902.64 | 5,175.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,978.31 | 13,622.51 | 16,457.36 | -815.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,221.03 | -16,064.51 | -11,120.13 | -17,321.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,917.67 | 35,917.67 | 35,917.67 | 35,917.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,696.64 | 19,853.16 | 24,797.54 | 18,596.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,151.41 | -- | 1,880.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,001.95 | -- | 676.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,874.79 | -- | 1,438.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 567.48 | -- | 260.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.69 | -- | 110.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -185.16 | -- | 193.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,339.83 | -- | 486.78 | -- | |
| 投资损失 | -99.69 | -- | 38.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173.42 | -- | -327.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,055.84 | -- | -1,737.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,773.84 | -- | -23,441.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,836.66 | -- | 4,824.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,737.84 | -- | -15,597.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,696.64 | -- | 24,797.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,917.67 | -- | 35,917.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,221.03 | -- | -11,120.13 | -- | |
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