| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,179.71 | 68,328.33 | 58,326.40 | 25,960.40 |
| 收到的税费返还 | 2,210.17 | 1,898.43 | 1,298.80 | 810.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,571.77 | 2,358.92 | 2,019.66 | 434.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,961.66 | 72,585.67 | 61,644.86 | 27,205.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,804.66 | 52,356.30 | 46,275.55 | 21,148.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,221.65 | 8,040.28 | 5,659.82 | 2,803.75 |
| 支付的各项税费 | 3,878.60 | 2,703.76 | 2,128.90 | 798.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,530.71 | 4,651.39 | 2,978.16 | 1,368.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,435.61 | 67,751.73 | 57,042.44 | 26,119.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,526.05 | 4,833.94 | 4,602.42 | 1,086.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 496.53 | 332.00 | 222.85 | 214.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,800.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,302.13 | 29,332.00 | 29,222.85 | 29,214.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,518.44 | 16,915.01 | 16,302.14 | 7,167.14 |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,818.44 | 26,915.01 | 26,302.14 | 7,167.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,483.69 | 2,416.99 | 2,920.72 | 22,047.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 110,120.53 | 95,320.53 | 71,320.53 | 71,316.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,120.53 | 95,320.53 | 71,320.53 | 71,316.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,020.53 | 97,020.53 | 69,549.14 | 56,783.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,998.84 | 3,483.84 | 2,575.07 | 1,007.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,019.36 | 100,504.37 | 72,124.22 | 57,790.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,898.84 | -5,183.84 | -803.69 | 13,525.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.33 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,031.57 | 2,067.10 | 6,719.45 | 36,659.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,066.03 | 28,066.03 | 28,066.03 | 28,066.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,097.61 | 30,133.13 | 34,785.48 | 64,725.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,001.80 | -- | 3,736.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 212.25 | -- | 38.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,215.14 | -- | 3,952.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 200.15 | -- | 90.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -193.99 | -- | -187.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,130.85 | -- | 1,804.52 | -- |
| 投资损失 | -372.36 | -- | -222.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -597.91 | -- | 2.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -974.41 | -- | -2,986.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,021.81 | -- | 917.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,073.68 | -- | -2,544.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,526.05 | -- | 4,602.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,097.61 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 28,066.03 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 34,785.48 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 28,066.03 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,031.57 | -- | 6,719.45 | -- |
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