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| 兴民智通(002355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,456.37 | 88,281.86 | 63,943.44 | 31,763.24 | |
| 收到的税费返还 | 2,503.56 | 1,454.07 | 576.77 | 465.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,776.82 | 2,911.65 | 2,496.95 | 1,168.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,736.75 | 92,647.58 | 67,017.16 | 33,397.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,616.91 | 61,109.61 | 46,461.20 | 24,754.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,020.32 | 15,082.43 | 10,704.74 | 6,866.29 | |
| 支付的各项税费 | 6,330.87 | 4,991.45 | 4,069.73 | 1,390.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,175.81 | 7,761.57 | 4,618.33 | 1,577.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,143.92 | 88,945.07 | 65,854.00 | 34,588.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 592.83 | 3,702.51 | 1,163.16 | -1,191.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.10 | 32.33 | 32.33 | 30.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.17 | 1.14 | 0.38 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34.27 | 4,033.47 | 4,032.71 | 4,030.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,011.62 | 21,368.98 | 18,716.57 | 2,665.19 | |
| 投资所支付的现金 | 360.90 | 320.74 | 80.14 | 39.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,872.52 | 21,689.72 | 18,796.71 | 2,704.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,838.25 | -17,656.26 | -14,764.00 | 1,326.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,303.44 | 101,205.92 | 101,205.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,748.57 | 105,971.84 | 30,033.46 | 15,466.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,087.28 | 6,087.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,139.29 | 213,265.03 | 131,239.38 | 15,466.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,475.60 | 120,820.88 | 29,994.64 | 5,994.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,272.39 | 5,660.98 | 3,328.67 | 1,688.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 239.87 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,468.48 | 12,530.00 | 4,780.00 | 4,780.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,216.47 | 139,011.85 | 38,103.31 | 12,463.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,922.82 | 74,253.18 | 93,136.07 | 3,003.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 629.01 | 18.84 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,306.42 | 60,318.27 | 79,535.23 | 3,138.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,794.46 | 31,794.46 | 31,794.46 | 31,794.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,100.88 | 92,112.73 | 111,329.69 | 34,932.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,032.13 | -- | 5,576.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,440.52 | -- | 239.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,326.74 | -- | 5,286.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 483.00 | -- | 246.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.78 | -- | 64.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.84 | -- | -0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,524.91 | -- | 2,456.12 | -- | |
| 投资损失 | -6.76 | -- | -17.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,223.32 | -- | -96.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.77 | -- | -12.25 | -- | |
| 存货的减少 | -18,561.83 | -- | -12,183.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,286.87 | -- | -2,596.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 769.46 | -- | 2,200.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 592.83 | -- | 1,163.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,100.88 | -- | 111,329.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,794.46 | -- | 31,794.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,306.42 | -- | 79,535.23 | -- | |
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