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| 兴民智通(002355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,532.74 | 72,502.54 | 39,588.09 | 22,172.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,698.69 | 1,350.81 | 708.47 | 492.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,988.00 | 6,032.69 | 4,635.98 | 607.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,219.42 | 79,886.04 | 44,932.53 | 23,272.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,460.12 | 42,132.94 | 26,315.23 | 12,221.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,155.57 | 16,030.95 | 10,944.58 | 5,817.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,984.05 | 2,776.16 | 2,105.70 | 877.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,672.93 | 11,024.75 | 4,567.52 | 2,966.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,272.69 | 71,964.80 | 43,933.03 | 21,883.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,946.74 | 7,921.24 | 999.50 | 1,388.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,720.04 | 5.11 | 1.55 | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 939.57 | 224.15 | 13.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,500.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | 58,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,159.61 | 41,729.25 | 41,515.19 | 58,001.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,473.37 | 6,017.28 | 3,331.38 | 2,414.92 | |
| 投资所支付的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 28,000.00 | 46,000.00 | 44,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,953.37 | 34,017.28 | 49,331.38 | 46,414.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,206.24 | 7,711.97 | -7,816.19 | 11,586.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 83.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,811.22 | 83,679.03 | 41,772.26 | 19,114.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,450.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,344.52 | 83,679.03 | 41,772.26 | 19,114.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,508.93 | 102,513.97 | 31,847.85 | 17,347.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,022.90 | 5,007.75 | 3,554.88 | 1,550.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,466.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,998.40 | 107,521.71 | 35,402.73 | 18,898.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,653.88 | -23,842.68 | 6,369.53 | 216.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.99 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,297.91 | -8,209.47 | -447.16 | 13,190.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,100.88 | 43,100.88 | 43,100.88 | 43,100.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,802.96 | 34,891.41 | 42,653.71 | 56,291.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,108.47 | -- | 3,364.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,762.80 | -- | 569.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,794.96 | -- | 5,915.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 632.83 | -- | 236.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.40 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -375.92 | -- | -13.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,647.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,356.76 | -- | 3,583.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,536.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,907.29 | -- | 384.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 612.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,609.97 | -- | -1,839.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,777.69 | -- | -4,440.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,085.49 | -- | -6,759.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,946.74 | -- | 999.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,802.96 | -- | 42,653.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,100.88 | -- | 43,100.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,297.91 | -- | -447.16 | -- | |
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