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| 兴民智通(002355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,593.21 | 81,348.61 | 50,024.56 | 22,690.31 | |
| 收到的税费返还 | 639.88 | 439.52 | 378.11 | 205.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 668.26 | 657.20 | 535.49 | 104.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,901.36 | 82,445.33 | 50,938.16 | 23,000.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,320.56 | 54,260.02 | 33,820.64 | 13,540.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,607.84 | 9,056.97 | 6,154.82 | 3,147.97 | |
| 支付的各项税费 | 5,162.52 | 3,422.55 | 2,601.92 | 1,057.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,569.20 | 4,767.29 | 3,543.72 | 1,404.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,660.13 | 71,506.82 | 46,121.09 | 19,151.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,241.23 | 10,938.51 | 4,817.07 | 3,849.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.68 | 225.85 | 186.25 | 106.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | 18,000.00 | 23,320.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,431.90 | 18,225.90 | 23,506.30 | 3,606.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,296.51 | 3,870.09 | 1,429.83 | 780.25 | |
| 投资所支付的现金 | 7,950.00 | 30,687.00 | 7,850.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,097.42 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,500.00 | 14,500.00 | 21,750.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,843.92 | 49,057.09 | 31,029.83 | 780.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,412.03 | -30,831.18 | -7,523.53 | 2,825.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,666.11 | 87,574.75 | 39,007.28 | 25,260.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 532.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,198.26 | 87,574.75 | 39,007.28 | 25,260.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,271.82 | 77,664.77 | 43,257.74 | 17,257.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,600.43 | 3,459.81 | 1,983.25 | 1,083.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,780.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,652.25 | 81,124.59 | 45,240.98 | 18,341.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,546.01 | 6,450.16 | -6,233.71 | 6,918.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 314.39 | 13.85 | 1.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,689.60 | -13,428.66 | -8,939.15 | 13,594.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,707.65 | 34,239.79 | 34,239.79 | 34,239.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,397.25 | 20,811.13 | 25,300.64 | 47,834.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,265.52 | -- | 4,277.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,152.55 | -- | 330.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,227.91 | -- | 4,919.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.94 | -- | 111.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.83 | -- | 10.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -727.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,764.74 | -- | 1,989.80 | -- | |
| 投资损失 | -283.82 | -- | -186.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.31 | -- | -142.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.97 | -- | -4.41 | -- | |
| 存货的减少 | -7,190.46 | -- | -6,162.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,123.86 | -- | -11,665.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,850.62 | -- | 11,338.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,241.23 | -- | 4,817.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,397.25 | -- | 25,300.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,707.65 | -- | 34,239.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,689.60 | -- | -8,939.15 | -- | |
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