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| 兴民智通(002355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,861.05 | 51,014.49 | 27,689.99 | 26,591.88 | |
| 收到的税费返还 | 866.19 | 828.21 | 518.03 | 44.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,682.75 | 4,114.20 | 14,892.50 | 1,051.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,409.98 | 55,956.90 | 43,100.52 | 27,688.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,998.33 | 36,963.84 | 24,264.62 | 21,867.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,412.20 | 14,607.56 | 9,765.38 | 4,967.62 | |
| 支付的各项税费 | 1,480.67 | 1,643.84 | 1,252.52 | 575.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,160.03 | 17,657.26 | 17,685.14 | 2,980.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,051.23 | 70,872.50 | 52,967.66 | 30,391.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,358.75 | -14,915.60 | -9,867.14 | -2,703.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 368.04 | 155.36 | 153.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 609.59 | 248.20 | 13.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 42,661.12 | 42,683.60 | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,205.83 | 43,064.68 | 42,850.37 | 14,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,486.40 | 3,535.77 | 1,821.50 | 5,121.28 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 20.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,886.40 | 35,935.77 | 19,221.50 | 5,141.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,319.44 | 7,128.91 | 23,628.87 | 8,858.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,600.00 | 81,000.00 | 69,500.00 | 35,035.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,466.56 | 2,000.00 | 2,791.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,066.56 | 83,000.00 | 72,291.60 | 35,035.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,900.00 | 80,000.00 | 63,500.00 | 40,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,433.64 | 3,875.93 | 2,542.34 | 1,446.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,322.82 | 5.32 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,656.46 | 83,881.25 | 66,042.34 | 42,146.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,589.90 | -881.25 | 6,249.26 | -7,111.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.09 | -98.22 | 36.58 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,858.19 | -8,766.16 | 20,047.57 | -956.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,802.96 | 22,802.96 | 22,802.96 | 39,451.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,661.15 | 14,036.81 | 42,850.53 | 38,494.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,779.71 | -- | -10,521.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,666.29 | -- | 2,126.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,819.81 | -- | 6,756.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 718.80 | -- | 353.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 572.50 | -- | 301.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 493.39 | -- | -5.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,058.90 | -- | -1,054.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,106.71 | -- | 3,073.40 | -- | |
| 投资损失 | -96.05 | -- | -18.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,205.60 | -- | -3,012.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -264.73 | -- | 263.57 | -- | |
| 存货的减少 | 13,381.27 | -- | -1,858.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,038.66 | -- | -6,472.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,925.80 | -- | 201.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,358.75 | -- | -9,867.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,661.15 | -- | 42,850.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,802.96 | -- | 22,802.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,858.19 | -- | 20,047.57 | -- | |
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