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| 兴民智通(002355) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,166.45 | 60,304.19 | 42,411.81 | 25,057.86 | |
| 收到的税费返还 | 327.68 | 6.07 | 2.18 | 0.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,202.26 | 65,378.39 | 31,179.47 | 14,920.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,696.39 | 125,688.65 | 73,593.46 | 39,979.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,059.10 | 36,336.86 | 55,565.08 | 12,296.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,396.80 | 14,868.63 | 9,951.02 | 5,799.36 | |
| 支付的各项税费 | 2,647.82 | 2,208.81 | 1,579.29 | 576.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,093.81 | 48,519.33 | 14,475.34 | 30,041.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,197.53 | 101,933.63 | 81,570.74 | 48,714.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,498.86 | 23,755.02 | -7,977.28 | -8,734.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,478.80 | -- | -- | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.50 | -- | 0.37 | 0.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 938.82 | 30.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,526.30 | 938.82 | 30.42 | 100.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,355.94 | 2,813.04 | 1,062.29 | 728.90 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,338.19 | -- | 0.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,494.13 | 2,813.04 | 1,062.60 | 828.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,967.83 | -1,874.22 | -1,032.18 | -728.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,684.52 | 158,763.83 | 157,248.79 | 14,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,322.82 | 196.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,007.35 | 158,959.83 | 157,248.79 | 14,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,989.10 | 173,981.02 | 167,297.45 | 31,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,235.26 | 4,062.98 | 2,805.49 | 1,424.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,214.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,439.21 | 178,043.99 | 170,102.94 | 32,624.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,431.86 | -19,084.16 | -12,854.15 | -18,224.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.49 | 28.00 | 131.70 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,007.33 | 2,824.63 | -21,731.92 | -27,688.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,661.15 | 35,661.15 | 35,661.15 | 35,661.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,653.83 | 38,485.79 | 13,929.23 | 7,973.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,697.69 | -- | -2,050.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,843.80 | -- | -585.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,460.36 | -- | 6,837.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 600.69 | -- | 424.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.34 | -- | 376.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.37 | -- | -32.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 314.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,623.63 | -- | -3,368.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,339.95 | -- | 2,471.25 | -- | |
| 投资损失 | 2,557.48 | -- | 126.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,849.84 | -- | -804.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,505.91 | -- | 842.11 | -- | |
| 存货的减少 | 23,896.96 | -- | -992.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55,281.46 | -- | -7,736.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -66,972.47 | -- | -3,697.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,498.86 | -- | -7,977.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,653.83 | -- | 13,929.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,661.15 | -- | 35,661.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,007.33 | -- | -21,731.92 | -- | |
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