| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,303.58 | 58,510.59 | 43,296.57 | 18,295.85 |
| 收到的税费返还 | 1,846.64 | 1,704.73 | 1,031.88 | 1,031.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,198.92 | 1,137.91 | 405.18 | 281.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,349.13 | 61,353.22 | 44,733.62 | 19,609.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,942.04 | 37,696.86 | 31,039.32 | 14,514.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,754.09 | 7,783.60 | 5,345.47 | 2,250.78 |
| 支付的各项税费 | 3,294.25 | 1,988.84 | 1,385.78 | 408.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,188.59 | 4,580.04 | 2,942.59 | 1,461.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,178.97 | 52,049.33 | 40,713.16 | 18,635.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,170.16 | 9,303.89 | 4,020.46 | 973.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.30 | 130.53 | 64.38 | 100.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,200.00 | 17,200.00 | 12,700.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,018.60 | 17,330.53 | 12,764.38 | 100.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,756.53 | 6,735.94 | 4,667.06 | 3,013.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 28,192.80 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,272.69 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,700.00 | 25,200.00 | 16,700.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,729.22 | 60,128.74 | 21,367.06 | 5,013.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,710.62 | -42,798.20 | -8,602.68 | -4,912.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 132,701.53 | 100,672.04 | 73,595.57 | 42,625.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,701.53 | 100,672.04 | 73,595.57 | 42,625.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,006.50 | 80,311.00 | 69,992.45 | 40,492.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,474.26 | 3,488.70 | 2,493.94 | 1,039.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 532.14 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,012.90 | 83,799.70 | 72,486.39 | 41,531.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,688.63 | 16,872.34 | 1,109.18 | 1,093.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 461.87 | 0.84 | 0.24 | 0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,389.96 | -16,621.13 | -3,472.80 | -2,845.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,097.61 | 42,097.61 | 42,097.61 | 42,097.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,707.65 | 25,476.48 | 38,624.81 | 39,251.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,266.23 | -- | 1,497.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,354.22 | -- | 72.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,530.58 | -- | 4,210.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 217.86 | -- | 107.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.84 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,152.27 | -- | 1,980.24 | -- |
| 投资损失 | -315.73 | -- | -64.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -483.63 | -- | 20.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -83.49 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,204.85 | -- | -3,745.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 587.09 | -- | -3,754.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,825.98 | -- | 3,695.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,170.16 | -- | 4,020.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,707.65 | -- | 38,624.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,097.61 | -- | 42,097.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,389.96 | -- | -3,472.80 | -- |
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