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| 兴民智通(002355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,979.53 | 86,652.91 | 65,947.10 | 27,476.33 | |
| 收到的税费返还 | 2,147.03 | 1,851.11 | 388.36 | 87.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,676.62 | 1,569.09 | 1,224.39 | 640.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,803.18 | 90,073.11 | 67,559.85 | 28,204.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,395.54 | 53,101.78 | 47,826.20 | 17,214.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,295.02 | 15,781.42 | 10,663.67 | 5,437.13 | |
| 支付的各项税费 | 5,856.35 | 5,013.26 | 3,782.09 | 1,530.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,348.89 | 7,927.96 | 5,436.67 | 2,596.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,895.79 | 81,824.42 | 67,708.63 | 26,779.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,092.61 | 8,248.69 | -148.77 | 1,425.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.69 | 91.64 | 91.64 | 10.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 636.64 | -2.51 | 1.05 | 3.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,793.33 | 10,089.13 | 10,092.69 | 14.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,522.32 | 4,163.26 | 2,962.02 | 1,456.41 | |
| 投资所支付的现金 | 20,244.35 | 21,194.58 | 20,214.58 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,766.67 | 25,357.83 | 23,176.59 | 1,456.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,973.34 | -15,268.70 | -13,083.90 | -1,441.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,894.16 | 118,987.91 | 51,478.38 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,780.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,674.16 | 118,987.91 | 51,478.38 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,794.73 | 113,998.72 | 56,548.60 | 19,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,379.65 | 5,495.26 | 3,789.95 | 1,724.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,087.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,261.65 | 119,493.99 | 60,338.56 | 20,824.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -587.49 | -506.08 | -8,860.18 | -824.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.65 | -3.78 | 0.03 | -0.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,602.79 | -7,529.87 | -22,092.82 | -840.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,397.25 | 55,397.25 | 55,397.25 | 55,397.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,794.46 | 47,867.38 | 33,304.43 | 54,556.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,833.65 | -- | 6,060.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,628.84 | -- | 401.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,666.47 | -- | 5,200.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.44 | -- | 210.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.68 | -- | 83.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.61 | -- | -108.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,565.29 | -- | 2,840.49 | -- | |
| 投资损失 | -102.24 | -- | -70.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -606.51 | -- | -80.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.00 | -- | -0.60 | -- | |
| 存货的减少 | -30,763.33 | -- | -23,294.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,358.33 | -- | -3,286.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,387.03 | -- | 11,897.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,092.61 | -- | -148.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,794.46 | -- | 33,304.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,397.25 | -- | 55,397.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,602.79 | -- | -22,092.82 | -- | |
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