| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,482.56 | 46,039.05 | 37,826.79 | 13,062.17 |
| 收到的税费返还 | 3,454.02 | 4,298.51 | 4,254.34 | 180.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,654.20 | 5,970.67 | 5,164.82 | 6,143.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,590.78 | 56,308.24 | 47,245.95 | 19,386.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,007.32 | 26,815.14 | 16,975.52 | 9,914.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,649.76 | 12,422.81 | 8,825.08 | 4,638.24 |
| 支付的各项税费 | 1,590.51 | 1,997.82 | 1,577.59 | 757.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,027.61 | 8,578.36 | 7,576.50 | 6,458.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,275.21 | 49,814.14 | 34,954.70 | 21,768.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,315.57 | 6,494.10 | 12,291.25 | -2,382.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 16,328.50 | 16,052.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.53 | 131.05 | 130.86 | 129.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.40 | 0.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,526.44 | 0.52 | 0.52 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,659.97 | 16,460.47 | 16,184.28 | 129.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,933.88 | 1,039.44 | 983.28 | 746.97 |
| 投资所支付的现金 | 19,450.00 | 20,116.00 | 19,956.00 | 3,840.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | 73.17 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,431.42 | 54.56 | 54.56 | 1.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,815.30 | 21,210.00 | 20,993.84 | 4,661.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,155.33 | -4,749.53 | -4,809.55 | -4,532.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 99,494.00 | 59,545.00 | 51,300.00 | 47,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,214.86 | 15,181.86 | 2,300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,708.86 | 74,726.86 | 53,600.00 | 47,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,470.98 | 65,108.98 | 58,108.98 | 37,243.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,668.71 | 3,933.40 | 2,674.71 | 1,042.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,805.00 | 10,867.00 | 3,330.00 | 29.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,944.70 | 79,909.39 | 64,113.70 | 38,315.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,764.16 | -5,182.53 | -10,513.70 | 8,684.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457.91 | 216.89 | 108.48 | -13.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,617.68 | -3,221.07 | -2,923.52 | 1,756.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,653.83 | 6,653.83 | 6,653.83 | 6,747.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,036.14 | 3,432.76 | 3,730.31 | 8,503.96 |
| 附注 |
| 净利润 | -52,642.11 | -- | -17,126.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 16,381.32 | -- | 288.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,829.51 | -- | 5,893.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 781.59 | -- | 380.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 819.89 | -- | 40.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3,966.64 | -- | -1,730.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,339.47 | -- | 2,746.27 | -- |
| 投资损失 | 451.12 | -- | 979.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,635.12 | -- | -402.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,441.66 | -- | 732.68 | -- |
| 存货的减少 | 11,338.88 | -- | 1,157.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 29,126.82 | -- | 22,407.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -18,988.04 | -- | -3,467.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,315.57 | -- | 12,291.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,036.14 | -- | 3,730.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,653.83 | -- | 6,653.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,617.68 | -- | -2,923.52 | -- |
每日必读
发行与分配