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| 富临运业(002357) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,091.46 | 14,922.18 | 9,441.06 | 4,283.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,322.11 | 1,306.37 | 767.09 | 646.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,413.56 | 16,228.55 | 10,208.15 | 4,929.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,012.27 | 3,518.87 | 2,151.23 | 872.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,943.30 | 2,977.92 | 2,070.83 | 1,130.36 | |
| 支付的各项税费 | 2,185.46 | 2,009.97 | 1,238.19 | 563.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,361.72 | 1,336.81 | 809.33 | 418.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,502.76 | 9,843.56 | 6,269.58 | 2,984.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,910.81 | 6,384.99 | 3,938.57 | 1,945.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 660.32 | 580.01 | 177.41 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 244.00 | 227.65 | 210.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 904.32 | 807.66 | 387.41 | 200.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,063.28 | 2,019.14 | 841.42 | 297.38 | |
| 投资所支付的现金 | 161.50 | 156.50 | 56.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,416.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 180.83 | 165.77 | 81.15 | 41.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,821.61 | 3,757.41 | 2,395.06 | 1,755.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,917.29 | -2,949.75 | -2,007.66 | -1,554.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,870.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 732.65 | 662.48 | 587.68 | 508.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 174.41 | 174.41 | 174.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 328.39 | 40.27 | 37.60 | 51.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,931.04 | 4,222.75 | 4,145.28 | 559.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -331.04 | 377.25 | 454.72 | -559.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,662.48 | 3,812.48 | 2,385.63 | -168.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,584.49 | 3,584.49 | 3,584.49 | 3,584.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,246.97 | 7,396.97 | 5,970.12 | 3,415.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,187.43 | -- | 2,070.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -90.35 | -- | -23.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 943.04 | -- | 443.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 258.73 | -- | 131.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.06 | -- | 33.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -208.34 | -- | -22.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 351.20 | -- | 187.12 | -- | |
| 投资损失 | -0.82 | -- | -0.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 168.49 | -- | 0.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1.50 | -- | -31.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 853.79 | -- | 205.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,365.07 | -- | 944.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,910.81 | -- | 3,938.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,246.97 | 7,396.97 | 5,970.12 | 3,415.88 | |
| 现金的期初余额 | 3,584.49 | 3,584.49 | 3,584.49 | 3,584.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,662.48 | 3,812.48 | 2,385.63 | -168.61 | |
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