隆基机械

- 002363

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
隆基机械(002363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,303.0069,542.0143,925.2820,516.42
收到的税费返还6,905.084,872.472,343.161,059.10
收到的其他与经营活动有关的现金644.58390.67325.5538.97
经营活动现金流入小计94,852.6774,805.1546,593.9821,614.49
购买商品、接受劳务支付的现金85,911.3061,780.3037,817.7516,658.79
支付给职工以及为职工支付的现金8,802.536,350.154,214.872,056.63
支付的各项税费1,919.661,460.981,051.21664.54
支付的其他与经营活动有关的现金4,660.243,239.982,156.901,109.18
经营活动现金流出小计101,293.7372,831.4245,240.7220,489.13
经营活动产生的现金流量净额-6,441.061,973.731,353.261,125.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计70.08------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,294.4920,021.0714,203.742,822.46
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,294.4920,021.0714,203.742,822.46
投资活动产生的现金流量净额-28,224.41-20,021.07-14,203.74-2,822.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,796.5050,896.0050,896.0050,896.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,577.5515,300.0010,069.949,982.92
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计99,374.0566,196.0060,965.9460,878.92
偿还债务支付的现金46,069.6519,293.5616,063.508,323.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,491.632,899.74973.85488.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计49,561.2822,193.2917,037.358,812.70
筹资活动产生的现金流量净额49,812.7744,002.7143,928.5952,066.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.57----0.33
五、现金及现金等价物净增加额15,147.8725,955.3731,078.1150,369.46
加:期初现金及现金等价物余额7,400.397,400.397,400.397,400.39
六、期末现金及现金等价物余额22,548.2633,355.7538,478.5057,769.84
附注
净利润5,067.84--2,466.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备420.33--68.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,341.50--1,959.65--
无形资产摊销72.27--36.14--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.07------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,039.82--969.80--
投资损失--------
递延所得税资产减少-146.87---24.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,680.97---4,102.93--
经营性应收项目的减少-11,516.10---772.92--
经营性应付项目的增加4,966.18--753.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,441.06--1,353.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,548.2633,355.7538,478.5057,769.84
现金的期初余额7,400.397,400.397,400.397,400.39
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,147.8725,955.3731,078.1150,369.46
下载全部历史数据到excel中 返回页顶