| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,134.42 | 141,549.05 | 91,558.98 | 38,099.56 |
| 收到的税费返还 | 8,313.73 | 5,082.21 | 3,247.02 | 2,035.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,330.41 | 1,421.33 | 1,051.60 | 691.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,778.56 | 148,052.59 | 95,857.60 | 40,826.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,264.73 | 122,949.93 | 80,135.55 | 32,342.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,198.39 | 15,837.27 | 10,829.47 | 5,532.81 |
| 支付的各项税费 | 1,961.11 | 1,690.01 | 1,189.73 | 429.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,594.39 | 3,709.31 | 1,542.69 | 652.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,018.63 | 144,186.52 | 93,697.45 | 38,957.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,759.93 | 3,866.07 | 2,160.15 | 1,869.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 45,000.00 | 32,000.00 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 383.42 | 344.46 | 227.70 | 91.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,424.82 | 45,344.46 | 32,227.70 | 13,091.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,858.07 | 3,613.27 | 3,124.31 | 1,500.76 |
| 投资所支付的现金 | 35,500.00 | 34,000.00 | 26,000.00 | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,358.07 | 37,613.27 | 29,124.31 | 8,500.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,066.75 | 7,731.19 | 3,103.39 | 4,591.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,050.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,050.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,550.00 | 13,500.00 | 12,500.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,741.32 | 8,678.11 | 8,568.23 | 117.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,291.32 | 22,178.11 | 21,068.23 | 6,117.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,241.32 | -12,178.11 | -11,068.23 | -1,117.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -613.47 | -81.03 | -184.09 | 52.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,971.88 | -661.87 | -5,988.78 | 5,395.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,526.78 | 47,526.78 | 47,526.78 | 47,526.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,498.67 | 46,864.91 | 41,538.00 | 52,922.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,903.70 | -- | 1,909.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,852.13 | -- | 57.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,756.55 | -- | 6,567.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 284.93 | -- | 138.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 309.88 | -- | 127.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.53 | -- | 0.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | 46.97 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 4.55 | -- | -31.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 993.66 | -- | 430.31 | -- |
| 投资损失 | -321.62 | -- | -227.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -575.90 | -- | -145.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 83.23 | -- | 4.76 | -- |
| 存货的减少 | -12,800.98 | -- | -5,904.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,001.63 | -- | -8,478.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,232.98 | -- | 7,244.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 468.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,759.93 | -- | 2,160.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,498.67 | -- | 41,538.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 47,526.78 | -- | 47,526.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,971.88 | -- | -5,988.78 | -- |
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