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| 隆基机械(002363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,605.13 | 175,705.04 | 113,958.72 | 58,475.55 | |
| 收到的税费返还 | 11,457.45 | 8,563.47 | 5,798.35 | 2,864.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,702.70 | 341.72 | 1,326.26 | 620.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,765.28 | 184,610.23 | 121,083.33 | 61,961.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,048.01 | 137,366.84 | 93,377.27 | 43,335.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,969.49 | 16,960.84 | 11,283.96 | 5,577.68 | |
| 支付的各项税费 | 1,834.95 | 1,459.68 | 701.87 | 263.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,161.69 | 2,956.30 | 2,462.92 | 832.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,014.13 | 158,743.66 | 107,826.02 | 50,008.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,751.15 | 25,866.57 | 13,257.31 | 11,952.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.16 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,065.77 | -- | 326.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,170.92 | 4,549.52 | 4,876.39 | 4,549.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,634.30 | 9,039.23 | 4,588.82 | 1,192.11 | |
| 投资所支付的现金 | 22,500.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,134.30 | 19,039.23 | 4,588.82 | 1,192.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,963.38 | -14,489.71 | 287.57 | 3,357.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,012.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,902.61 | 13,402.61 | 11,944.65 | 7,444.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,915.47 | 13,402.61 | 11,944.65 | 7,444.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,444.99 | 12,445.77 | 11,445.77 | 7,445.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,712.70 | 8,614.95 | 8,507.69 | 95.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,157.69 | 21,060.72 | 19,953.46 | 7,541.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,242.21 | -7,658.10 | -8,008.81 | -97.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,702.45 | 2,705.18 | 2,195.49 | -165.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,248.01 | 6,423.94 | 7,731.56 | 15,046.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,498.67 | 63,498.67 | 63,498.67 | 63,498.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,746.68 | 69,922.60 | 71,230.23 | 78,545.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,133.47 | -- | 2,524.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,604.38 | -- | 399.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,170.08 | -- | 6,974.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 311.46 | -- | 175.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 356.11 | -- | 171.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.15 | -- | 4.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58.09 | -- | 28.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,247.34 | -- | -2,009.81 | -- | |
| 投资损失 | 11.40 | -- | -8.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -692.03 | -- | -127.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 924.55 | -- | 319.90 | -- | |
| 存货的减少 | -2,300.08 | -- | -2,315.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,439.28 | -- | -5,421.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,885.40 | -- | 12,541.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 88.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,751.15 | -- | 13,257.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,746.68 | -- | 71,230.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,498.67 | -- | 63,498.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,248.01 | -- | 7,731.56 | -- | |
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