隆基机械

- 002363

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
隆基机械(002363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,304.89111,934.7068,439.6833,418.03
收到的税费返还8,672.277,334.205,028.072,641.28
收到的其他与经营活动有关的现金840.43503.251,495.53-554.75
经营活动现金流入小计159,817.59119,772.1574,963.2835,504.57
购买商品、接受劳务支付的现金100,771.4971,155.0246,417.9721,333.24
支付给职工以及为职工支付的现金16,447.4612,239.567,367.933,965.92
支付的各项税费3,683.083,032.602,036.76978.05
支付的其他与经营活动有关的现金9,523.695,874.915,332.94-740.35
经营活动现金流出小计130,425.7292,302.0961,155.6025,536.87
经营活动产生的现金流量净额29,391.8727,470.0613,807.689,967.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------700.00
取得投资收益所收到的现金------90.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.75117.7659.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,443.609,367.476,913.16--
投资活动现金流入小计9,567.369,485.246,972.67790.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,102.415,587.575,886.441,143.68
投资所支付的现金2,357.592,357.592,357.59675.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,800.005,800.005,800.00--
投资活动现金流出小计16,260.0013,745.1614,044.031,819.04
投资活动产生的现金流量净额-6,692.64-4,259.92-7,071.36-1,028.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,486.6836,673.2326,939.898,239.37
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计42,486.6836,673.2326,939.898,239.37
偿还债务支付的现金60,237.9551,297.8026,027.3315,615.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,052.983,486.882,904.32706.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计64,290.9354,784.6828,931.6516,322.43
筹资活动产生的现金流量净额-21,804.25-18,111.45-1,991.76-8,083.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响588.82579.93382.66209.14
五、现金及现金等价物净增加额1,483.805,678.615,127.221,064.89
加:期初现金及现金等价物余额13,325.2417,639.4913,325.2417,639.49
六、期末现金及现金等价物余额14,809.0423,318.1018,452.4618,704.38
附注
净利润5,302.26--3,603.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,368.95--622.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,633.04--4,797.36--
无形资产摊销159.35--76.69--
长期待摊费用摊销40.00--20.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-910.13---904.36--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用646.03--996.29--
投资损失12.85--19.03--
递延所得税资产减少-415.45---163.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,003.85--3,047.26--
经营性应收项目的减少2,768.35---5,370.71--
经营性应付项目的增加3,782.78--7,063.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,391.87--13,807.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,809.04--18,452.46--
现金的期初余额13,325.24--13,325.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,483.80--5,127.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶