隆基机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
隆基机械(002363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,399.89149,261.3296,635.3850,117.54
收到的税费返还11,635.458,880.146,756.154,002.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,336.051,418.031,123.45564.17
经营活动现金流入小计152,371.39159,559.49104,514.9854,683.76
购买商品、接受劳务支付的现金105,438.50119,976.5277,973.7639,691.62
支付给职工以及为职工支付的现金21,103.2515,753.2311,057.195,688.63
支付的各项税费2,113.601,702.301,129.23502.17
支付的其他与经营活动有关的现金10,362.356,911.955,175.302,169.91
经营活动现金流出小计139,017.71144,343.9995,335.4948,052.33
经营活动产生的现金流量净额13,353.6815,215.509,179.496,631.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,000.0052,000.0025,000.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金1,160.52867.33360.14183.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额341.12276.04156.1834.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计75,501.6453,143.3825,516.3212,217.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,852.155,929.205,007.582,266.57
投资所支付的现金78,000.0057,000.0035,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计92,852.1562,929.2040,007.5822,266.57
投资活动产生的现金流量净额-17,350.51-9,785.82-14,491.26-10,049.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,111.41------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,111.41------
偿还债务支付的现金5,111.41------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金856.56962.2583.1963.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,967.96962.2583.1963.55
筹资活动产生的现金流量净额-856.56-962.25-83.19-63.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135.15166.95-90.41-323.69
五、现金及现金等价物净增加额-4,718.234,634.37-5,485.37-3,804.87
加:期初现金及现金等价物余额55,182.1655,182.1655,182.1655,182.16
六、期末现金及现金等价物余额50,463.9359,816.5349,696.7951,377.29
附注
净利润5,891.99--4,571.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备754.28---272.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,958.38--6,776.31--
无形资产摊销314.17--155.28--
长期待摊费用摊销310.82--183.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-129.81---75.19--
固定资产报废损失256.09------
公允价值变动损失-52.96------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-110.79--173.60--
投资损失-1,160.52---360.14--
递延所得税资产减少207.31--61.67--
递延所得税负债增加993.80--572.19--
存货的减少-12,072.17---522.00--
经营性应收项目的减少10,549.25--25,992.57--
经营性应付项目的增加-6,734.00---28,376.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他377.86--299.43--
经营活动产生现金流量净额13,353.68--9,179.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,463.93--49,696.79--
现金的期初余额55,182.16--55,182.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,718.23---5,485.37--
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