隆基机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
隆基机械(002363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,505.62149,368.9891,768.1140,301.36
收到的税费返还11,879.908,677.934,822.432,499.93
收到的其他与经营活动有关的现金1,352.081,795.76912.86798.35
经营活动现金流入小计140,737.59159,842.6797,503.4043,599.64
购买商品、接受劳务支付的现金75,711.13114,320.4172,171.1523,935.76
支付给职工以及为职工支付的现金23,528.7917,471.9811,697.736,073.31
支付的各项税费3,344.392,400.651,348.92664.51
支付的其他与经营活动有关的现金13,195.6510,112.366,629.012,554.64
经营活动现金流出小计115,779.96144,305.4191,846.8133,228.21
经营活动产生的现金流量净额24,957.6415,537.265,656.5910,371.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,900.0047,900.0030,000.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金1,270.87733.46457.81188.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.5040.0840.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计77,242.3748,673.5330,497.8812,188.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,249.4115,871.988,156.362,266.82
投资所支付的现金90,551.4752,900.0036,900.0018,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,651.4712,651.4712,651.47
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计111,800.8881,423.4557,707.8333,818.29
投资活动产生的现金流量净额-34,558.51-32,749.92-27,209.95-21,630.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----592.00592.00
筹资活动现金流入小计----592.00592.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,213.752,088.111,631.44196.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,213.752,088.111,631.44196.52
筹资活动产生的现金流量净额-2,213.75-2,088.11-1,039.44395.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响489.09519.90147.42-150.32
五、现金及现金等价物净增加额-11,325.54-18,780.88-22,445.37-11,013.50
加:期初现金及现金等价物余额66,507.7066,507.7066,507.7066,507.70
六、期末现金及现金等价物余额55,182.1647,726.8344,062.3355,494.21
附注
净利润7,750.52--5,058.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,555.67--768.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,803.37--6,317.98--
无形资产摊销322.87--151.79--
长期待摊费用摊销326.83--167.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-49.38---33.06--
固定资产报废损失57.45------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用892.46--651.82--
投资损失-766.13---457.81--
递延所得税资产减少-13.56---231.62--
递延所得税负债增加617.12------
存货的减少-10,601.14--866.12--
经营性应收项目的减少17,842.79---15,057.23--
经营性应付项目的增加-5,781.25--7,643.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----189.94--
经营活动产生现金流量净额24,957.64--5,656.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,182.16--44,062.33--
现金的期初余额66,507.70--66,507.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,325.54---22,445.37--
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