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| 隆基机械(002363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,505.62 | 149,368.98 | 91,768.11 | 40,301.36 | |
| 收到的税费返还 | 11,879.90 | 8,677.93 | 4,822.43 | 2,499.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,352.08 | 1,795.76 | 912.86 | 798.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,737.59 | 159,842.67 | 97,503.40 | 43,599.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,711.13 | 114,320.41 | 72,171.15 | 23,935.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,528.79 | 17,471.98 | 11,697.73 | 6,073.31 | |
| 支付的各项税费 | 3,344.39 | 2,400.65 | 1,348.92 | 664.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,195.65 | 10,112.36 | 6,629.01 | 2,554.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,779.96 | 144,305.41 | 91,846.81 | 33,228.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,957.64 | 15,537.26 | 5,656.59 | 10,371.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,900.00 | 47,900.00 | 30,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,270.87 | 733.46 | 457.81 | 188.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.50 | 40.08 | 40.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,242.37 | 48,673.53 | 30,497.88 | 12,188.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,249.41 | 15,871.98 | 8,156.36 | 2,266.82 | |
| 投资所支付的现金 | 90,551.47 | 52,900.00 | 36,900.00 | 18,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,651.47 | 12,651.47 | 12,651.47 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,800.88 | 81,423.45 | 57,707.83 | 33,818.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,558.51 | -32,749.92 | -27,209.95 | -21,630.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 592.00 | 592.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 592.00 | 592.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,213.75 | 2,088.11 | 1,631.44 | 196.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,213.75 | 2,088.11 | 1,631.44 | 196.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,213.75 | -2,088.11 | -1,039.44 | 395.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 489.09 | 519.90 | 147.42 | -150.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,325.54 | -18,780.88 | -22,445.37 | -11,013.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,507.70 | 66,507.70 | 66,507.70 | 66,507.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,182.16 | 47,726.83 | 44,062.33 | 55,494.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,750.52 | -- | 5,058.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,555.67 | -- | 768.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,803.37 | -- | 6,317.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.87 | -- | 151.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.83 | -- | 167.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.38 | -- | -33.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 892.46 | -- | 651.82 | -- | |
| 投资损失 | -766.13 | -- | -457.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.56 | -- | -231.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 617.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,601.14 | -- | 866.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,842.79 | -- | -15,057.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,781.25 | -- | 7,643.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -189.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,957.64 | -- | 5,656.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,182.16 | -- | 44,062.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,507.70 | -- | 66,507.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,325.54 | -- | -22,445.37 | -- | |
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