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| 隆基机械(002363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,134.07 | 155,311.86 | 172,140.58 | 114,015.82 | 53,315.73 |
| 收到的税费返还 | 956.61 | 6,256.05 | 5,222.04 | 3,870.02 | 1,626.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 661.99 | 1,219.93 | 959.65 | 705.30 | 319.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,752.67 | 162,787.84 | 178,322.27 | 118,591.13 | 55,261.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,506.60 | 109,501.27 | 139,913.32 | 100,699.89 | 45,104.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,878.18 | 23,244.35 | 17,105.82 | 11,427.96 | 5,717.62 |
| 支付的各项税费 | 470.00 | 2,024.08 | 1,422.31 | 998.56 | 596.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,338.17 | 4,415.48 | 3,180.31 | 2,017.34 | 1,161.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,192.95 | 139,185.18 | 161,621.76 | 115,143.76 | 52,579.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,559.71 | 23,602.66 | 16,700.51 | 3,447.37 | 2,682.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 53,500.00 | 41,500.00 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.18 | 379.72 | 310.54 | 241.56 | 135.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.70 | 316.09 | 138.05 | 126.11 | 90.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,103.88 | 54,195.81 | 41,948.60 | 30,367.66 | 15,226.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 502.63 | 9,250.48 | 6,093.92 | 4,764.92 | 1,606.13 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 52,500.00 | 38,500.00 | 26,500.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,502.63 | 61,750.48 | 44,593.92 | 31,264.92 | 16,606.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,398.75 | -7,554.67 | -2,645.33 | -897.26 | -1,379.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,200.00 | 11,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 6,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,200.00 | 11,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 6,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,200.00 | 13,502.00 | 8,501.00 | 8,501.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.21 | 5,381.64 | 5,248.19 | 5,175.59 | 107.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,280.21 | 18,883.64 | 13,749.19 | 13,676.59 | 6,607.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80.21 | -7,683.64 | -5,549.19 | -5,476.59 | -407.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.41 | 716.20 | 630.33 | 577.99 | -155.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,235.17 | 9,080.55 | 9,136.33 | -2,348.48 | 738.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,827.22 | 64,746.68 | 64,746.68 | 64,746.68 | 64,746.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,062.39 | 73,827.22 | 73,883.00 | 62,398.19 | 65,485.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,047.43 | -- | 2,352.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,307.16 | -- | -91.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,232.34 | -- | 6,061.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 250.65 | -- | 124.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 200.64 | -- | 104.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -139.92 | -- | -89.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.56 | -- | 1.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 42.86 | -- | 53.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -331.61 | -- | -397.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -357.69 | -- | -194.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 990.47 | -- | 271.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 269.04 | -- | 208.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,907.75 | -- | 9,526.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,332.38 | -- | -2,498.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,726.47 | -- | -11,986.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 238.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,602.66 | -- | 3,447.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,827.22 | -- | 62,398.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,746.68 | -- | 64,746.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,080.55 | -- | -2,348.48 | -- |
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