隆基机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
隆基机械(002363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,326.31137,386.5390,954.3447,849.97
收到的税费返还9,834.057,735.585,275.851,659.99
收到的其他与经营活动有关的现金858.741,802.58464.05456.73
经营活动现金流入小计151,019.10146,924.7096,694.2449,966.69
购买商品、接受劳务支付的现金85,656.6389,206.2563,889.6327,687.35
支付给职工以及为职工支付的现金21,665.8515,630.8610,531.175,158.54
支付的各项税费3,413.802,837.852,016.10857.98
支付的其他与经营活动有关的现金12,465.869,398.805,582.192,567.77
经营活动现金流出小计123,202.13117,073.7582,019.1036,271.64
经营活动产生的现金流量净额27,816.9729,850.9414,675.1413,695.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,100.00------
取得投资收益所收到的现金651.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额494.38371.46194.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,237.6634,977.8320,243.978,070.72
投资活动现金流入小计57,483.0935,349.2920,438.538,070.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,785.2813,672.9711,269.148,379.71
投资所支付的现金60,300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--42,300.0028,300.009,000.00
投资活动现金流出小计75,085.2855,972.9739,569.1417,379.71
投资活动产生的现金流量净额-17,602.19-20,623.68-19,130.61-9,308.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,970.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金275.00------
筹资活动现金流入小计33,245.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,960.301,784.201,447.35370.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金466.04200.00200.00200.00
筹资活动现金流出小计2,426.341,984.201,647.35570.68
筹资活动产生的现金流量净额30,818.66-1,984.20-1,647.35-570.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-280.47-230.46-85.25-21.19
五、现金及现金等价物净增加额40,752.977,012.60-6,188.073,794.19
加:期初现金及现金等价物余额25,754.7325,754.7325,754.7325,754.73
六、期末现金及现金等价物余额66,507.7032,767.3419,566.6729,548.92
附注
净利润5,334.31--4,197.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,461.11--211.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,736.43--5,076.11--
无形资产摊销236.06--102.20--
长期待摊费用摊销122.68--54.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失237.85--254.75--
固定资产报废损失-3.07------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,469.03--760.85--
投资损失-1,736.17---363.32--
递延所得税资产减少-538.28---146.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,409.74--5,266.72--
经营性应收项目的减少2,652.70---5,799.83--
经营性应付项目的增加9,254.07--5,060.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,816.97--14,675.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额66,507.70--19,566.67--
现金的期初余额25,754.73--25,754.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,752.97---6,188.07--
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