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| 隆基机械(002363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,326.31 | 137,386.53 | 90,954.34 | 47,849.97 | |
| 收到的税费返还 | 9,834.05 | 7,735.58 | 5,275.85 | 1,659.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 858.74 | 1,802.58 | 464.05 | 456.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,019.10 | 146,924.70 | 96,694.24 | 49,966.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,656.63 | 89,206.25 | 63,889.63 | 27,687.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,665.85 | 15,630.86 | 10,531.17 | 5,158.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,413.80 | 2,837.85 | 2,016.10 | 857.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,465.86 | 9,398.80 | 5,582.19 | 2,567.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,202.13 | 117,073.75 | 82,019.10 | 36,271.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,816.97 | 29,850.94 | 14,675.14 | 13,695.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 651.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 494.38 | 371.46 | 194.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,237.66 | 34,977.83 | 20,243.97 | 8,070.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,483.09 | 35,349.29 | 20,438.53 | 8,070.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,785.28 | 13,672.97 | 11,269.14 | 8,379.71 | |
| 投资所支付的现金 | 60,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42,300.00 | 28,300.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,085.28 | 55,972.97 | 39,569.14 | 17,379.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,602.19 | -20,623.68 | -19,130.61 | -9,308.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,970.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 275.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,245.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,960.30 | 1,784.20 | 1,447.35 | 370.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 466.04 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,426.34 | 1,984.20 | 1,647.35 | 570.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,818.66 | -1,984.20 | -1,647.35 | -570.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -280.47 | -230.46 | -85.25 | -21.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,752.97 | 7,012.60 | -6,188.07 | 3,794.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,754.73 | 25,754.73 | 25,754.73 | 25,754.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,507.70 | 32,767.34 | 19,566.67 | 29,548.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,334.31 | -- | 4,197.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,461.11 | -- | 211.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,736.43 | -- | 5,076.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.06 | -- | 102.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.68 | -- | 54.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 237.85 | -- | 254.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,469.03 | -- | 760.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,736.17 | -- | -363.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -538.28 | -- | -146.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,409.74 | -- | 5,266.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,652.70 | -- | -5,799.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,254.07 | -- | 5,060.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,816.97 | -- | 14,675.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,507.70 | -- | 19,566.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,754.73 | -- | 25,754.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,752.97 | -- | -6,188.07 | -- | |
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