| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,483.99 | 111,976.04 | 75,869.91 | 34,549.01 |
| 收到的税费返还 | 6,057.04 | 4,808.43 | 3,564.59 | 1,835.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 647.94 | 978.33 | 431.04 | 261.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,188.97 | 117,762.80 | 79,865.53 | 36,646.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,495.98 | 71,188.08 | 47,587.11 | 22,233.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,148.87 | 13,255.14 | 8,896.92 | 4,327.24 |
| 支付的各项税费 | 3,712.04 | 2,882.36 | 2,125.06 | 857.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,685.94 | 7,464.95 | 5,018.07 | 2,270.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,042.83 | 94,790.54 | 63,627.15 | 29,688.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,146.14 | 22,972.26 | 16,238.38 | 6,957.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.29 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,979.25 | 28,711.49 | 3,005.87 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,218.54 | 28,711.49 | 3,005.87 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,299.23 | 15,907.11 | 9,411.89 | 3,470.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,300.00 | 42,300.00 | 28,500.00 | 3,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,599.23 | 58,207.11 | 37,911.89 | 6,970.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,380.69 | -29,495.62 | -34,906.02 | -6,970.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 45,532.91 | 45,532.91 | 45,532.91 | 45,532.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,532.91 | 45,532.91 | 45,532.91 | 45,532.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,922.88 | 1,679.55 | 1,430.84 | 397.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,422.88 | 19,179.55 | 18,930.84 | 17,897.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,110.03 | 26,353.36 | 26,602.07 | 27,635.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.21 | -5.24 | -0.87 | -18.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,945.69 | 19,824.76 | 7,933.56 | 27,603.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,809.04 | 14,809.04 | 14,809.04 | 24,793.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,754.73 | 34,633.80 | 22,742.60 | 52,397.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,885.26 | -- | 3,825.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 741.95 | -- | 152.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,046.90 | -- | 4,971.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 192.02 | -- | 91.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 34.20 | -- | 7.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 179.52 | -- | 220.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -38.71 | -- | 634.67 | -- |
| 投资损失 | -195.64 | -- | 75.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -99.63 | -- | -19.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,321.77 | -- | 8,968.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,425.93 | -- | -3,986.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,504.41 | -- | 1,296.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,146.14 | -- | 16,238.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,754.73 | -- | 22,742.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,809.04 | -- | 14,809.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,945.69 | -- | 7,933.56 | -- |
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