隆基机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
隆基机械(002363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,483.99111,976.0475,869.9134,549.01
收到的税费返还6,057.044,808.433,564.591,835.16
收到的其他与经营活动有关的现金647.94978.33431.04261.84
经营活动现金流入小计118,188.97117,762.8079,865.5336,646.02
购买商品、接受劳务支付的现金67,495.9871,188.0847,587.1122,233.10
支付给职工以及为职工支付的现金18,148.8713,255.148,896.924,327.24
支付的各项税费3,712.042,882.362,125.06857.57
支付的其他与经营活动有关的现金10,685.947,464.955,018.072,270.70
经营活动现金流出小计100,042.8394,790.5463,627.1529,688.62
经营活动产生的现金流量净额18,146.1422,972.2616,238.386,957.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额239.29------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金38,979.2528,711.493,005.87--
投资活动现金流入小计39,218.5428,711.493,005.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,299.2315,907.119,411.893,470.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金52,300.0042,300.0028,500.003,500.00
投资活动现金流出小计72,599.2358,207.1137,911.896,970.22
投资活动产生的现金流量净额-33,380.69-29,495.62-34,906.02-6,970.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,532.9145,532.9145,532.9145,532.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计45,532.9145,532.9145,532.9145,532.91
偿还债务支付的现金17,500.0017,500.0017,500.0017,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,922.881,679.551,430.84397.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计19,422.8819,179.5518,930.8417,897.49
筹资活动产生的现金流量净额26,110.0326,353.3626,602.0727,635.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70.21-5.24-0.87-18.99
五、现金及现金等价物净增加额10,945.6919,824.767,933.5627,603.61
加:期初现金及现金等价物余额14,809.0414,809.0414,809.0424,793.40
六、期末现金及现金等价物余额25,754.7334,633.8022,742.6052,397.01
附注
净利润5,885.26--3,825.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备741.95--152.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,046.90--4,971.93--
无形资产摊销192.02--91.80--
长期待摊费用摊销34.20--7.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失179.52--220.26--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-38.71--634.67--
投资损失-195.64--75.45--
递延所得税资产减少-99.63---19.52--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,321.77--8,968.92--
经营性应收项目的减少-8,425.93---3,986.06--
经营性应付项目的增加2,504.41--1,296.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,146.14--16,238.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,754.73--22,742.60--
现金的期初余额14,809.04--14,809.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,945.69--7,933.56--
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