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隆基机械(002363) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,887.51 | 94,698.10 | 64,546.51 | 30,589.23 | |
收到的税费返还 | 8,178.83 | 6,089.68 | 4,349.89 | 2,218.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,888.89 | 524.82 | 326.28 | 134.32 | |
经营活动现金流入小计 | 141,955.23 | 101,312.60 | 69,222.69 | 32,941.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,947.90 | 73,386.60 | 52,026.96 | 29,194.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,659.06 | 10,826.11 | 7,364.09 | 3,645.74 | |
支付的各项税费 | 3,191.21 | 2,335.54 | 1,475.03 | 552.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,006.41 | 5,527.32 | 3,885.07 | 1,239.62 | |
经营活动现金流出小计 | 124,804.58 | 92,075.57 | 64,751.15 | 34,632.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,150.65 | 9,237.03 | 4,471.54 | -1,690.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4,500.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 304.23 | -- | 152.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 333.72 | 68.44 | 68.44 | 68.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,304.23 | -- | 3,157.34 | 2,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 18,637.95 | 4,872.66 | 3,225.77 | 2,220.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,922.40 | 10,242.64 | 6,203.33 | 3,848.19 | |
投资所支付的现金 | 1,435.10 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.00 | -- | -- | 0.32 | |
投资活动现金流出小计 | 27,857.50 | 10,242.64 | 6,203.33 | 3,848.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,219.56 | -5,369.97 | -2,977.56 | -1,627.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,608.26 | 2,528.26 | 1,553.01 | 840.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,608.26 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 80,468.71 | 58,077.59 | 46,709.73 | 27,678.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 83,076.97 | 60,605.85 | 48,262.74 | 28,518.00 | |
偿还债务支付的现金 | 88,840.81 | 62,655.87 | 46,364.86 | 19,718.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,747.73 | 4,818.11 | 3,981.40 | 1,686.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 94,588.54 | 67,473.98 | 50,346.26 | 21,405.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,511.57 | -6,868.13 | -2,083.52 | 7,112.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.67 | 55.59 | 46.83 | -28.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,527.81 | -2,945.48 | -542.71 | 3,766.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,853.05 | 16,853.05 | 16,853.05 | 20,174.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,325.24 | 13,907.57 | 16,310.33 | 23,941.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,445.72 | -- | 3,080.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 349.67 | -- | 87.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,322.50 | -- | 4,372.44 | -- | |
无形资产摊销 | 156.45 | -- | 73.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 40.00 | -- | 20.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.77 | -- | -8.69 | -- | |
固定资产报废损失 | 18.53 | -- | 5.30 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,256.40 | -- | 1,572.24 | -- | |
投资损失 | -289.51 | -- | -157.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | -94.42 | -- | 71.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3.91 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,419.72 | -- | 86.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -85.67 | -- | -1,116.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,365.05 | -- | -3,615.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,150.65 | -- | 4,471.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,325.24 | -- | 16,310.33 | -- | |
现金的期初余额 | 16,853.05 | -- | 16,853.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,527.81 | -- | -542.71 | -- |
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