隆基机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
隆基机械(002363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,887.5194,698.1064,546.5130,589.23
收到的税费返还8,178.836,089.684,349.892,218.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,888.89524.82326.28134.32
经营活动现金流入小计141,955.23101,312.6069,222.6932,941.85
购买商品、接受劳务支付的现金97,947.9073,386.6052,026.9629,194.32
支付给职工以及为职工支付的现金14,659.0610,826.117,364.093,645.74
支付的各项税费3,191.212,335.541,475.03552.31
支付的其他与经营活动有关的现金9,006.415,527.323,885.071,239.62
经营活动现金流出小计124,804.5892,075.5764,751.1534,632.00
经营活动产生的现金流量净额17,150.659,237.034,471.54-1,690.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,500.00----
取得投资收益所收到的现金--304.23--152.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额333.7268.4468.4468.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金18,304.23--3,157.342,000.00
投资活动现金流入小计18,637.954,872.663,225.772,220.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,922.4010,242.646,203.333,848.19
投资所支付的现金1,435.10------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,500.00----0.32
投资活动现金流出小计27,857.5010,242.646,203.333,848.51
投资活动产生的现金流量净额-9,219.56-5,369.97-2,977.56-1,627.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,608.262,528.261,553.01840.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,608.26------
取得借款收到的现金80,468.7158,077.5946,709.7327,678.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计83,076.9760,605.8548,262.7428,518.00
偿还债务支付的现金88,840.8162,655.8746,364.8619,718.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,747.734,818.113,981.401,686.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计94,588.5467,473.9850,346.2621,405.22
筹资活动产生的现金流量净额-11,511.57-6,868.13-2,083.527,112.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.6755.5946.83-28.05
五、现金及现金等价物净增加额-3,527.81-2,945.48-542.713,766.96
加:期初现金及现金等价物余额16,853.0516,853.0516,853.0520,174.44
六、期末现金及现金等价物余额13,325.2413,907.5716,310.3323,941.40
附注
净利润4,445.72--3,080.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备349.67--87.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,322.50--4,372.44--
无形资产摊销156.45--73.18--
长期待摊费用摊销40.00--20.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.77---8.69--
固定资产报废损失18.53--5.30--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,256.40--1,572.24--
投资损失-289.51---157.34--
递延所得税资产减少-94.42--71.51--
递延所得税负债增加-3.91------
存货的减少1,419.72--86.36--
经营性应收项目的减少-85.67---1,116.31--
经营性应付项目的增加-1,365.05---3,615.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,150.65--4,471.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,325.24--16,310.33--
现金的期初余额16,853.05--16,853.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,527.81---542.71--
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