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| 隆基机械(002363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,752.71 | 114,879.78 | 71,688.33 | 32,888.93 | |
| 收到的税费返还 | 6,638.04 | 4,628.25 | 3,559.09 | 1,828.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,127.64 | 1,141.92 | 812.02 | 4,425.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,518.39 | 120,649.95 | 76,059.44 | 39,143.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,747.73 | 96,466.64 | 61,443.12 | 22,392.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,776.73 | 13,141.23 | 8,551.43 | 4,124.67 | |
| 支付的各项税费 | 2,239.87 | 1,625.60 | 946.16 | 440.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,837.18 | 6,519.63 | 4,829.61 | 6,329.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,601.51 | 117,753.10 | 75,770.32 | 33,288.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 916.88 | 2,896.86 | 289.12 | 5,855.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,000.00 | 65,000.00 | 41,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 996.82 | 788.18 | 489.81 | 335.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.51 | 37.84 | 30.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,065.33 | 65,826.02 | 41,520.79 | 25,335.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,449.84 | 6,571.94 | 5,235.86 | 2,117.24 | |
| 投资所支付的现金 | 75,000.00 | 56,000.00 | 39,000.00 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,449.84 | 62,571.94 | 44,235.86 | 26,117.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,615.49 | 3,254.08 | -2,715.07 | -781.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,593.85 | 17,593.85 | 17,093.85 | 2,093.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,593.85 | 17,593.85 | 17,093.85 | 2,093.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,621.09 | 2,621.09 | 2,121.09 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,833.99 | 18,766.13 | 1,979.65 | 15.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,455.08 | 21,387.22 | 4,100.74 | 15.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,861.23 | -3,793.37 | 12,993.11 | 2,078.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -608.29 | -73.48 | 276.02 | 209.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,937.15 | 2,284.08 | 10,843.18 | 7,361.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,463.93 | 50,463.93 | 50,463.93 | 50,470.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,526.78 | 52,748.01 | 61,307.11 | 57,832.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,489.22 | -- | 3,635.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,367.02 | -- | -49.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,031.28 | -- | 6,974.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 311.90 | -- | 150.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 244.76 | -- | 129.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.42 | -- | -20.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 170.38 | -- | 64.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 936.13 | -- | -477.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,244.45 | -- | -489.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251.67 | -- | -63.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 219.06 | -- | 130.53 | -- | |
| 存货的减少 | -4,731.99 | -- | 4,566.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,847.27 | -- | -1,339.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,732.28 | -- | -12,923.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 916.88 | -- | 289.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,526.78 | -- | 61,307.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,463.93 | -- | 50,463.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,937.15 | -- | 10,843.18 | -- | |
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