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| 北方华创(002371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,439.55 | 60,846.99 | 35,427.79 | 12,630.71 | |
| 收到的税费返还 | 28.78 | 28.78 | 1.70 | 1.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,743.06 | 16,782.20 | 2,373.20 | 595.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,211.40 | 77,657.98 | 37,802.70 | 13,227.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,458.18 | 42,203.82 | 24,574.21 | 9,123.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,252.31 | 12,051.56 | 8,089.11 | 4,688.67 | |
| 支付的各项税费 | 5,288.34 | 4,071.09 | 2,997.73 | 1,497.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,153.90 | 6,387.65 | 4,426.66 | 2,539.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,152.73 | 64,714.12 | 40,087.71 | 17,848.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,058.67 | 12,943.86 | -2,285.00 | -4,620.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.83 | 4.79 | 4.34 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.83 | 4.79 | 4.34 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,839.85 | 16,756.60 | 5,202.12 | 3,429.16 | |
| 投资所支付的现金 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,034.85 | 16,951.60 | 5,397.12 | 3,624.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,024.01 | -16,946.81 | -5,392.78 | -3,624.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,564.90 | 52,564.90 | 52,564.90 | 52,564.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 1,080.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,711.44 | 53,644.90 | 53,064.90 | 52,564.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,219.20 | 1,209.48 | 933.61 | 385.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 445.25 | 435.54 | 412.41 | 385.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.16 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,563.36 | 1,902.81 | 1,626.93 | 1,079.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,148.08 | 51,742.09 | 51,437.96 | 51,485.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.00 | -5.93 | -1.50 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,172.73 | 47,733.20 | 43,758.68 | 43,240.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,600.13 | 23,600.13 | 23,600.13 | 23,600.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,772.87 | 71,333.34 | 67,358.81 | 66,841.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,769.53 | -- | 5,103.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118.09 | -- | 388.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,903.73 | -- | 902.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 404.69 | -- | 233.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.30 | -- | 9.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.68 | -- | 12.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 567.50 | -- | 494.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -128.24 | -- | -38.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,367.42 | -- | -9,978.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,646.69 | -- | -4,505.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,369.50 | -- | 5,093.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,058.67 | -- | -2,285.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,772.87 | 71,333.34 | 67,358.81 | 66,841.09 | |
| 现金的期初余额 | 23,600.13 | 23,600.13 | 23,600.13 | 23,600.13 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,172.73 | 47,733.20 | 43,758.68 | 43,240.96 | |
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