丽鹏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽鹏股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,888.8127,745.1818,659.967,175.98
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金388.05107.22106.8263.18
经营活动现金流入小计45,276.8627,852.4018,766.787,239.16
购买商品、接受劳务支付的现金41,156.6126,301.0017,738.285,812.84
支付给职工以及为职工支付的现金5,285.173,703.742,439.971,282.64
支付的各项税费2,559.951,880.441,460.44796.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,891.941,926.201,264.90514.51
经营活动现金流出小计51,893.6733,811.3822,903.588,406.26
经营活动产生的现金流量净额-6,616.81-5,958.99-4,136.80-1,167.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金14.4014.4014.403.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.3911.8811.8811.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19.7926.2826.2815.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,921.077,467.063,581.01795.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,921.077,467.063,581.01795.94
投资活动产生的现金流量净额-12,901.28-7,440.78-3,554.73-780.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,683.2831,280.0031,280.0030,680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--600.00600.00--
取得借款收到的现金10,590.007,300.004,300.004,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计42,273.2838,580.0035,580.0034,980.00
偿还债务支付的现金10,190.009,690.009,690.003,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金940.04163.52182.01139.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--718.12718.12365.91
筹资活动现金流出小计11,130.0410,571.6410,590.133,595.04
筹资活动产生的现金流量净额31,143.2428,008.3624,989.8731,384.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额11,625.1514,608.5917,298.3429,437.65
加:期初现金及现金等价物余额3,815.463,542.253,542.253,542.25
六、期末现金及现金等价物余额15,440.6118,150.8520,840.5932,979.90
附注
净利润3,481.03--1,689.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备107.17--44.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,393.70--689.91--
无形资产摊销38.98--39.33--
长期待摊费用摊销1.24------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.51--10.68--
固定资产报废损失0.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用353.45--195.45--
投资损失-21.39---21.39--
递延所得税资产减少-18.85--6.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,664.21---1,142.84--
经营性应收项目的减少-5,162.29---1,067.16--
经营性应付项目的增加-1,142.63---4,581.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,616.81---4,136.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,440.6118,150.8520,840.5932,979.90
现金的期初余额3,815.463,542.253,542.253,542.25
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,625.1514,608.5917,298.3429,437.65
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