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| 中锐股份(002374) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,888.81 | 27,745.18 | 18,659.96 | 7,175.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 388.05 | 107.22 | 106.82 | 63.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,276.86 | 27,852.40 | 18,766.78 | 7,239.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,156.61 | 26,301.00 | 17,738.28 | 5,812.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,285.17 | 3,703.74 | 2,439.97 | 1,282.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,559.95 | 1,880.44 | 1,460.44 | 796.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,891.94 | 1,926.20 | 1,264.90 | 514.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,893.67 | 33,811.38 | 22,903.58 | 8,406.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,616.81 | -5,958.99 | -4,136.80 | -1,167.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 3.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.39 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.79 | 26.28 | 26.28 | 15.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,921.07 | 7,467.06 | 3,581.01 | 795.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,921.07 | 7,467.06 | 3,581.01 | 795.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,901.28 | -7,440.78 | -3,554.73 | -780.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,683.28 | 31,280.00 | 31,280.00 | 30,680.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,590.00 | 7,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,273.28 | 38,580.00 | 35,580.00 | 34,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,190.00 | 9,690.00 | 9,690.00 | 3,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 940.04 | 163.52 | 182.01 | 139.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 718.12 | 718.12 | 365.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,130.04 | 10,571.64 | 10,590.13 | 3,595.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,143.24 | 28,008.36 | 24,989.87 | 31,384.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,625.15 | 14,608.59 | 17,298.34 | 29,437.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,815.46 | 3,542.25 | 3,542.25 | 3,542.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,440.61 | 18,150.85 | 20,840.59 | 32,979.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,481.03 | -- | 1,689.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 107.17 | -- | 44.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,393.70 | -- | 689.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.98 | -- | 39.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.24 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.51 | -- | 10.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 353.45 | -- | 195.45 | -- | |
| 投资损失 | -21.39 | -- | -21.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.85 | -- | 6.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,664.21 | -- | -1,142.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,162.29 | -- | -1,067.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,142.63 | -- | -4,581.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,616.81 | -- | -4,136.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,440.61 | 18,150.85 | 20,840.59 | 32,979.90 | |
| 现金的期初余额 | 3,815.46 | 3,542.25 | 3,542.25 | 3,542.25 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,625.15 | 14,608.59 | 17,298.34 | 29,437.65 | |
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