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| 中锐股份(002374) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,211.34 | 49,853.36 | 32,336.55 | 13,018.17 | |
| 收到的税费返还 | 959.17 | 652.39 | 652.39 | 441.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,186.54 | 2,115.30 | 1,230.26 | 1,142.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,357.04 | 52,621.04 | 34,219.20 | 14,602.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,965.33 | 35,435.14 | 23,595.44 | 8,588.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,310.98 | 8,192.32 | 5,586.98 | 2,952.53 | |
| 支付的各项税费 | 3,257.37 | 2,728.65 | 2,078.11 | 852.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,056.74 | 2,478.32 | 1,757.94 | 899.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,590.43 | 48,834.43 | 33,018.47 | 13,292.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,766.61 | 3,786.61 | 1,200.72 | 1,309.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 273.75 | 273.75 | 273.75 | 273.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.79 | 17.79 | 17.79 | 17.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.58 | 9.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,733.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,217.13 | 300.74 | 292.74 | 292.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,323.91 | 14,913.02 | 9,749.21 | 5,528.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,090.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,414.31 | 14,913.02 | 9,749.21 | 5,528.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,197.18 | -14,612.28 | -9,456.47 | -5,236.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,097.75 | 32,576.21 | 15,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,097.75 | 32,576.21 | 15,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,597.75 | 27,200.00 | 14,700.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,047.49 | 4,512.59 | 3,828.13 | 409.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,645.24 | 31,712.59 | 18,528.13 | 6,409.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,547.49 | 863.62 | -3,528.13 | 590.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266.73 | -2.27 | -2.27 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,244.79 | -9,964.31 | -11,786.14 | -3,335.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,322.15 | 31,199.62 | 31,199.62 | 31,199.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,077.36 | 21,235.31 | 19,413.48 | 27,863.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,024.28 | -- | 2,011.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 383.19 | -- | 36.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,178.24 | -- | 2,051.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.16 | -- | 34.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.93 | -- | 13.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 199.36 | -- | -1.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,060.63 | -- | 732.84 | -- | |
| 投资损失 | -17.79 | -- | -17.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.83 | -- | -11.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,297.44 | -- | -413.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,345.31 | -- | -2,183.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,443.07 | -- | -1,050.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,766.61 | -- | 1,200.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,077.36 | -- | 19,413.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,322.15 | -- | 31,199.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,244.79 | -- | -11,786.14 | -- | |
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