丽鹏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽鹏股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,211.3449,853.3632,336.5513,018.17
收到的税费返还959.17652.39652.39441.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,186.542,115.301,230.261,142.56
经营活动现金流入小计77,357.0452,621.0434,219.2014,602.24
购买商品、接受劳务支付的现金49,965.3335,435.1423,595.448,588.18
支付给职工以及为职工支付的现金11,310.988,192.325,586.982,952.53
支付的各项税费3,257.372,728.652,078.11852.57
支付的其他与经营活动有关的现金4,056.742,478.321,757.94899.18
经营活动现金流出小计68,590.4348,834.4333,018.4713,292.46
经营活动产生的现金流量净额8,766.613,786.611,200.721,309.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金273.75273.75273.75273.75
取得投资收益所收到的现金17.7917.7917.7917.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额192.589.201.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,733.00------
投资活动现金流入小计2,217.13300.74292.74292.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,323.9114,913.029,749.215,528.99
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,090.40------
投资活动现金流出小计23,414.3114,913.029,749.215,528.99
投资活动产生的现金流量净额-21,197.18-14,612.28-9,456.47-5,236.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,097.7532,576.2115,000.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计42,097.7532,576.2115,000.007,000.00
偿还债务支付的现金38,597.7527,200.0014,700.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,047.494,512.593,828.13409.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计43,645.2431,712.5918,528.136,409.33
筹资活动产生的现金流量净额-1,547.49863.62-3,528.13590.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-266.73-2.27-2.27--
五、现金及现金等价物净增加额-14,244.79-9,964.31-11,786.14-3,335.80
加:期初现金及现金等价物余额31,322.1531,199.6231,199.6231,199.62
六、期末现金及现金等价物余额17,077.3621,235.3119,413.4827,863.82
附注
净利润4,024.28--2,011.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备383.19--36.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,178.24--2,051.15--
无形资产摊销70.16--34.09--
长期待摊费用摊销19.93--13.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失199.36---1.94--
固定资产报废损失35.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,060.63--732.84--
投资损失-17.79---17.79--
递延所得税资产减少12.83---11.47--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,297.44---413.40--
经营性应收项目的减少-2,345.31---2,183.05--
经营性应付项目的增加2,443.07---1,050.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,766.61--1,200.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,077.36--19,413.48--
现金的期初余额31,322.15--31,199.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,244.79---11,786.14--
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