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| 亚厦股份(002375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,510.94 | 592,430.05 | 401,981.90 | 228,778.74 | |
| 收到的税费返还 | 217.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,201.20 | 45,410.29 | 28,166.94 | 29,035.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 936,929.74 | 637,840.34 | 430,148.84 | 257,814.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,761.07 | 509,407.98 | 348,400.31 | 250,175.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,224.94 | 131,792.26 | 91,758.47 | 44,112.95 | |
| 支付的各项税费 | 52,674.13 | 35,144.59 | 21,291.77 | 11,734.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,477.14 | 49,790.54 | 37,328.41 | 33,191.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 922,137.29 | 726,135.37 | 498,778.96 | 339,213.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,792.45 | -88,295.04 | -68,630.12 | -81,399.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 184,550.00 | 135,100.00 | 107,300.00 | 55,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,497.28 | 514.62 | 410.32 | 251.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.97 | 81.81 | 65.72 | 64.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,521.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,648.72 | 135,696.43 | 107,776.04 | 55,315.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,108.09 | 9,690.00 | 6,573.20 | 4,431.14 | |
| 投资所支付的现金 | 174,462.01 | 159,112.01 | 127,100.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,010.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,580.33 | 168,802.01 | 133,673.20 | 34,431.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,931.61 | -33,105.57 | -25,897.16 | 20,884.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117,036.28 | 114,969.68 | 114,969.68 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,170.00 | 11,500.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,491.82 | 1,466.19 | 800.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,206.28 | 128,961.51 | 120,435.87 | 3,300.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,610.00 | 6,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,713.76 | 14,212.65 | 230.22 | 109.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,274.74 | 3,338.38 | 2,347.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,323.76 | 25,987.39 | 5,068.60 | 2,956.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,882.52 | 102,974.12 | 115,367.28 | 343.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,743.41 | -18,426.49 | 20,839.99 | -60,170.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,251.81 | 162,251.81 | 162,251.81 | 162,251.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,995.21 | 143,825.31 | 183,091.80 | 102,080.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,900.39 | -- | 48,538.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,206.12 | -- | 13,142.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,401.48 | -- | 1,608.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.71 | -- | 573.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,274.93 | -- | 743.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.42 | -- | -5.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,204.30 | -- | 2,945.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,668.64 | -- | -410.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,722.82 | -- | -2,289.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,800.19 | -- | -10,968.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -392,156.49 | -- | -202,501.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 262,348.22 | -- | 79,785.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 619.02 | -- | 208.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,792.45 | -- | -68,630.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 245,995.21 | -- | 183,091.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 162,251.81 | -- | 162,251.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,743.41 | -- | 20,839.99 | -- | |
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