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亚厦股份(002375) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 952,474.08 | 666,859.79 | 435,080.25 | 283,780.74 | |
收到的税费返还 | 64.91 | 65.45 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 161,328.72 | 69,920.08 | 39,431.85 | 25,649.67 | |
经营活动现金流入小计 | 1,113,867.70 | 736,845.32 | 474,512.10 | 309,430.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 620,287.74 | 512,042.27 | 329,767.07 | 231,085.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,977.78 | 201,497.73 | 140,211.33 | 109,365.10 | |
支付的各项税费 | 41,546.97 | 36,512.66 | 27,340.33 | 16,211.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 195,886.25 | 96,487.53 | 58,502.62 | 39,263.73 | |
经营活动现金流出小计 | 1,126,698.73 | 846,540.18 | 555,821.35 | 395,926.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,831.03 | -109,694.86 | -81,309.25 | -86,495.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 51,517.00 | 39,492.00 | 30,992.00 | 23,492.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,302.46 | 5,512.66 | 4,283.48 | 1,007.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.20 | 24.33 | 21.59 | 12.39 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 95.00 | 71.90 | 70.83 | 30.25 | |
投资活动现金流入小计 | 58,028.66 | 45,100.89 | 35,367.90 | 24,541.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,345.35 | 9,494.72 | 5,863.12 | 4,816.43 | |
投资所支付的现金 | 65,525.00 | 50,433.25 | 29,025.00 | 29,025.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.50 | 60.00 | 20.00 | 10.00 | |
投资活动现金流出小计 | 82,371.85 | 59,987.97 | 34,908.12 | 33,851.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,343.20 | -14,887.08 | 459.78 | -9,309.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 224,193.29 | 144,100.00 | 106,100.00 | 22,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 224,613.29 | 144,520.00 | 106,520.00 | 22,620.00 | |
偿还债务支付的现金 | 133,350.00 | 96,975.00 | 82,475.00 | 11,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,764.28 | 9,597.54 | 2,668.27 | 1,386.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 146,114.28 | 106,572.54 | 85,143.27 | 12,386.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,499.01 | 37,947.46 | 21,376.73 | 10,233.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,324.78 | -86,634.44 | -59,472.73 | -85,571.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 166,734.21 | 166,734.21 | 166,734.21 | 168,536.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 208,058.98 | 80,099.77 | 107,261.48 | 82,964.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 37,337.77 | -- | 20,603.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,329.34 | -- | 6,745.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,815.59 | -- | 2,347.35 | -- | |
无形资产摊销 | 1,187.29 | -- | 857.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 619.62 | -- | 297.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.52 | -- | 23.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 63.69 | -- | 0.49 | -- | |
公允价值变动损失 | -6,362.93 | -- | -6,362.93 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,726.19 | -- | 2,759.65 | -- | |
投资损失 | -4,510.37 | -- | -1,124.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | -256.59 | -- | -1,883.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,850.99 | -- | 1,603.01 | -- | |
存货的减少 | -416.60 | -- | -50,099.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -61,978.99 | -- | -7,354.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,321.54 | -- | -49,722.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -12,831.03 | -- | -81,309.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 208,058.98 | -- | 107,261.48 | -- | |
现金的期初余额 | 166,734.21 | -- | 166,734.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 41,324.78 | -- | -59,472.73 | -- |
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