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亚厦股份(002375) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,140,410.88 | 770,147.08 | 498,535.77 | 278,764.07 | |
收到的税费返还 | 827.79 | -- | -- | 214.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,326.32 | 46,398.19 | 32,557.15 | 15,840.71 | |
经营活动现金流入小计 | 1,264,564.98 | 816,545.27 | 531,092.92 | 294,819.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,004.11 | 523,326.99 | 337,161.27 | 204,573.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 335,132.18 | 246,020.05 | 159,529.63 | 111,680.63 | |
支付的各项税费 | 39,440.69 | 29,948.75 | 20,160.90 | 10,404.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,131.97 | 84,230.94 | 54,444.12 | 32,710.28 | |
经营活动现金流出小计 | 1,221,708.95 | 883,526.73 | 571,295.93 | 359,369.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,856.04 | -66,981.46 | -40,203.01 | -64,549.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 111,718.00 | 88,918.00 | 33,660.00 | 21,750.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,089.38 | 3,423.07 | 1,999.66 | 1,067.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,891.04 | 2,924.57 | 2,530.58 | 85.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.08 | 0.08 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 124,698.41 | 95,385.72 | 38,190.31 | 22,902.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,024.54 | 8,072.66 | 6,470.92 | 4,098.72 | |
投资所支付的现金 | 75,718.00 | 59,209.75 | 51,609.75 | 44,809.75 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | 15.00 | |
投资活动现金流出小计 | 102,742.54 | 67,302.41 | 58,100.67 | 48,923.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,955.87 | 28,083.31 | -19,910.36 | -26,020.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 213,438.58 | 167,876.75 | 156,034.45 | 57,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,715.00 | 5,715.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 213,438.58 | 180,591.75 | 161,749.45 | 57,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 208,767.30 | 181,812.50 | 146,762.50 | 88,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,663.63 | 13,808.19 | 6,249.26 | 2,260.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,999.98 | 35,715.05 | 35,715.05 | 20,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 252,430.91 | 231,335.74 | 188,726.82 | 110,260.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,992.34 | -50,744.00 | -26,977.37 | -52,560.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.51 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,820.08 | -89,642.13 | -87,090.74 | -143,131.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 208,058.98 | 208,058.98 | 208,058.98 | 208,058.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 233,879.06 | 118,416.85 | 120,968.24 | 64,927.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 44,227.00 | -- | 19,146.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,200.15 | -- | -1,258.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,955.13 | -- | 2,496.28 | -- | |
无形资产摊销 | 1,235.11 | -- | 596.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 835.91 | -- | 331.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 255.78 | -- | 17.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 22.96 | -- | 5.69 | -- | |
公允价值变动损失 | -6,065.05 | -- | -31.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,530.74 | -- | 5,291.61 | -- | |
投资损失 | -4,370.46 | -- | -1,972.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,009.68 | -- | 46.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,846.76 | -- | 751.55 | -- | |
存货的减少 | -24,832.68 | -- | -28,467.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -70,150.39 | -- | -7,702.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 72,183.84 | -- | -29,453.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 42,856.04 | -- | -40,203.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 233,879.06 | -- | 120,968.24 | -- | |
现金的期初余额 | 208,058.98 | -- | 208,058.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,820.08 | -- | -87,090.74 | -- |
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