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| 亚厦股份(002375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 872,085.52 | 638,562.87 | 427,684.48 | 228,793.88 | |
| 收到的税费返还 | 74.49 | 72.78 | 3.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 157,780.07 | 64,832.40 | 38,907.73 | 25,838.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,029,940.08 | 703,468.04 | 466,595.26 | 254,632.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,239.93 | 494,594.24 | 336,427.77 | 218,022.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,104.58 | 161,533.81 | 114,902.98 | 76,936.16 | |
| 支付的各项税费 | 43,418.50 | 31,643.51 | 23,181.82 | 14,989.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 153,295.15 | 83,881.34 | 50,667.90 | 32,993.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,014,058.16 | 771,652.90 | 525,180.46 | 342,941.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,881.92 | -68,184.87 | -58,585.21 | -88,308.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,375.00 | 147,875.00 | 69,975.00 | 44,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,842.88 | 1,296.72 | 441.25 | 101.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,056.54 | 235.04 | 4.55 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111.80 | 55.00 | 45.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,386.23 | 149,461.76 | 70,465.80 | 44,601.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,586.22 | 11,412.98 | 7,956.42 | 4,932.40 | |
| 投资所支付的现金 | 141,249.90 | 140,677.00 | 108,375.00 | 49,475.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 796.77 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 418.63 | 40.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,254.75 | 152,926.75 | 116,331.42 | 54,407.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,868.52 | -3,464.99 | -45,865.62 | -9,805.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | 435.00 | 1,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | 435.00 | 435.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,398.88 | 100,098.88 | 53,900.00 | 21,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,878.88 | 100,533.88 | 55,350.00 | 21,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,056.49 | 111,788.51 | 5,853.90 | 4,809.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,011.82 | 12,466.70 | 1,239.94 | 525.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,068.31 | 124,255.21 | 7,093.83 | 5,335.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,189.43 | -23,721.33 | 48,256.17 | 16,164.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,176.05 | -95,371.16 | -56,194.67 | -81,949.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,910.26 | 183,910.26 | 183,910.26 | 183,910.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,734.21 | 88,539.09 | 127,715.58 | 101,960.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,021.49 | -- | 18,115.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,896.51 | -- | 10,103.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,133.41 | -- | 2,069.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,630.00 | -- | 813.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 794.84 | -- | 432.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -129.71 | -- | 47.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,510.99 | -- | 3,864.99 | -- | |
| 投资损失 | -5,872.36 | -- | -367.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,939.15 | -- | -2,471.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43,548.72 | -- | -41,992.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,340.54 | -- | -4,065.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,684.17 | -- | -45,135.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,881.92 | -- | -58,585.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,734.21 | -- | 127,715.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 183,910.26 | -- | 183,910.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,176.05 | -- | -56,194.67 | -- | |
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